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出纳会计岗位职责说明书 出纳会计岗位职责 出纳岗位职责 负责公司日常的费用报销。 负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及 时登记现金及银行存款日记账 ； 每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存 现金不得超过公司规定数额。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余 额调节表。 月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余 额。 每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财 务总监、财务主管等。 每月编制《现金流虽表》，并上报营运总监、财务总 监、财务主管。 每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、 银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章 及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收 付的正确性和合法性。 第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有 关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》 ，做到帐实、该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 帐表、帐证、帐帐相符。 第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司 规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业 务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领 导审核签章，方可办理。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账 凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计 凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保 管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加 盖封面、封底、盖章归档。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第五条根据帐务处理需要，及时将在于单据整理移交 会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和 工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐， 并做到日清月结，月末与银行核对存款余额， 不符时编制《银 行存款余额调节表》。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐, 杜绝个人长期欠款。 第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登 记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据 及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完 整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票 必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。 保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定 额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金 实存与现金帐面一致。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资 金渠道，有计划的领取和支付现金。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主 管领导汇报收款情况。 第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明 细账，定期上缴各种完整的原始凭证。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 行政出纳员岗位职责 1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办 理好各项收支账目。 2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算于 续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符, 如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、 认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付 手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手 续。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4、 加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批， 多余现金要存入银行，谨防被盗。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5、 搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费 等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止 少交或漏交现象。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 6、 严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公 款，非经领导批准私人不得借用公款。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 7、 做好工资表的编造和工资发放工作。 8、 做好办公用品的订购、保管和发放工作。