公司职工个人借款管理办法.pdfVIP

精品资料 公司职工个人借款 管理办法 第一条 为加强腾飞公司吉林石化 分公司（以下简称“公司”）职工个人 借款管理，依据公司有关要求，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司及公司 所属各单位。 第三条 职工个人借款坚持“前不 清后不借”原则，费用超预算单位不予 办理借款。 第四条 公司财务处主要职责： （一）负责制定职工个人借款管理 办法； 可编辑 精品资料 （二）负责检查职工个人借款日常 管理及清收情况； （三）负责审批公出差旅费借款。 第五条 公司安全环保处负责审批 工伤或患职业病人员医疗费用、外地就 医差旅费用等借款。 第六条 公司工会负责审批重大疾 病借款及还款协议。 第七条 公司所属各单位主要职责： （一）负责审核本单位职工个人借 款的真实性、合理性； （二）负责审核本单位职工个人借 款的手续是否完整，是否履行正确的审 批程序； （三）负责清收本单位职工个人借 可编辑 精品资料 款。 第八条 公司机关员工因工伤、 重大 疾病借款，应根据借款金额，履行以下 相应审核审批程序： （一）单笔金额 2 万元以下（以下， 不包括本数，下同），报本部门主管领导、 公司费用主管部门、财务处审核审批。 （二）单笔金额 2 万元以上（以上， 包括本数，下同） 10 万元以下，报本部 门主管领导、公司费用主管部门、财务 处、公司总会计师审核审批。 （三）单笔金额 10 万元以上 50 万 元以下，报本部门主管领导、公司费用 主管部门、财务处、公司总会计师、公 司总经理审核审批。 可编辑 精品资料 （四）单笔金额 50 万元以上，报本 部门主管领导、公司费用主管部门、财 务处、公司总会计师、公司总经理审核 审批并上报经理办公会讨论通过。 第九条 公司机关员工其他借款， 应 根据借款金额，履行以下相应审核审批 程序： （一）单笔金额 2 万元以下，报本 部门主管领导、财务处审核审批。 （二）单笔金额 2 万元以上 10 万元 以下，报本部门主管领导、财务处、公 司主管经理审核审批。 （三）单笔金额 10 万元以上 50 万 元以下，报本部门主管领导、财务处、 公司主管经理、 公司总会计师审核审批。 可编辑 精品资料 （四）单笔金额 50 万元以上，报本 部门主管领导、财务处、公司主管经理、 公司总会计师、公司总经理审核审批。 第十条 公司所属各单位员工因工 伤、重大疾病借款，应根据借款金额， 履行以下相应审核审批程序： （一）单笔金额 2 万元以下，报本 科室（车间）主管领导、单位费用主管 部门、单位厂处级领导、财务部门审核 审批。 （二）单笔金额 2 万元以上 10 万以 下，报本科室（车间）主管领导、单位 费用主管部门、单位厂处级领导、财务 部门、公司