公司财务付款流程.pdf

精品文档 ***** 公司财务部付款管理办法 （第一稿） 。 1 欢迎下载 精品文档 目 录 一、 工程类付款 ……………………………………………………………… 3 二、 材料（设备）采购付款 ………………………………………………… 4 三、 工程类借款 …………………………………………………………… .4-5 四、 营销类付款 ……………………………………………………………… 5 五、 开发类付款 ……………………………………………………………… 6 六、 设计类付款 …………………………………………………………… ..6 七、 公司运营费用 ………………………………………………………… ..6 八、 融资款项 ……………………………………………………………… ..7 九、 固定资产支出 ………………………………………………………… ..8 十、 缴纳的税费 …………………………………………………………… ..8 十一、 公司运营费用管理办法 …………………………………………… .9 十二、 报销时间 …………………………………………………………… 10 十三、 费用报销单据样张 ………………………………………………… 10 ***** 公司财务部付款管理办法 为进一步规范公司的对外付款，保证公司资金安全与完整，提高资金使用效 益，制订本办法。 。 2 欢迎下载 精品文档 本办法中的 “付款”，系指公司及各公司的所有预算内现金流出， 按付款性质 分为工程类付款、营销类付款、其他付款等。 一、工程类付款管理 工程主体、分包等的付款 一、付款审批流程：工程施工单位提出书面付款申请→公司工程部填制付款 申请→公司财务部负责人审核确认→公司总经理（董事长） 二、付款应附资料： 1. 施工单位付款申请书 2. 工程拨款审批单 3. 工程质量验收报告（依节点） 4. 工程现场施工进度照片 5. 发票（收据） 6. 三、公司各职能部门及负责人对工程付款审核要求： （一）公司工程主管、工程经理对工程质量是否符合国家标准以及工程进度 是否达到合同约定的付款条件及付款比例提出意见，