材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度....pdf

黑龙江港进集团 原材料、设备采购 付款、出入库、结算管理流程 一、材料采购流程 （一）、食品科技材料采购流程 1 、大宗材料及设备采购流程 大宗材料包括：淀粉、包装箱、包装袋、元煤等。 食品科技公司生产部根据销售公司和营销中心上报的 销售计划核定所需要的原材料及包装物数量，填写《材料采 购申请单》，经公司经理审核签字后上报集团物流部，集团 物流部对所需的材料进行市场调查和询价填制《材料采购计 划单》上报董事长（总经理）审批，审批后与供货方签订采 购合同。 2 、消耗及一般材料采购流程 （1 ）、生产副经理根据检修和生产需要，制定下月的检 修材料或消耗材料的需求计划，并填写《材料采购申请单》 ； 各部室需求办公用品由常务副经理提报《材料采购申请单》 ； 经公司经理审批后报分公司物流部。分公司物流部根据《材 料采购申请单》核对库存、询价后填制《材料采购计划单》 ， 上报集团物流部由集团物流部长签字后上报总经理审批，审 1 精选资料 批后分公司方可采购。 （2 ）、急需材料，总价值在 500 元以下的由分公司物 流部采购，日后按采购流程补办手续。 （3 ）、需要在外地采购的材料，按采购流程执行，由集 团物流部分别与异地负责采购人员联系，代理采购。 （二）、建筑安装公司材料、设备采购流程 1 、项目经理根据工程需要核定所需材料填写《材料采 购申请单》，经生产经理和总工程师审核签字报集团物流部 （当地采购的材料提前 5 天提出， 具有加工周期或需要外地 采购的材料提前 15 天提出，装饰材料提前 30 天提出）。 2 、物流部根据《材料采购申请单》进行询价比价确定 采购价格编制《材料采购计划单》 ，上报集团副总经理审批， 审批后方可采购， 《材料采购计划单》一式两份，物流部留 存一份，财务总监一份。 3 、需要在哈市采购的材料，由哈销售公司行政主管负 责采购，需要在齐市和大庆采购的材料分别由郑鹏和宿伟负 责。 具体流程：物流部将审批后的《材料采购计划单》传真 给各地负责采购人员，各地采购人员将询价情况回复集团物 流部，物流部和集团经理研究定价，确定价格后回复对方， 按采购计划单数量进行采购，并负责发货到指定地点。 2 精选资料 （三）、集团总部办公用品、消耗材料等采购流程 1 、办公用品：各部门根据需要按期（每月月初）填写 《材料采购申请单》，报集团办公室，经常务副总审批后由 办公室组织采购。需物流部采购的，报总经理审批。 2 、其他材料：各部门根据需要的材料填写《材料采购 申请单》，并由主管部门负责人签字，签字后上报各部门主 管副总审批，审批后上报集团物流部采购。 二、材料付款流程 1 、物流部采购人员根据审批后《材料采购计划单》需 要采购的材料，分别填写汇款单或借款单，经物流部长签字 后，分别报董事长（总经理） 、财务总监审批，审批后财务 办理汇款或付款。 2 、采购人员对每次