（财务报表管理）EAS财务会计部分操作手册(财务报表).pdfVIP

（财务报表管理）EAS 财务会计部分 操作手册(财务报表) 融创集团 EAS 项目财务会计部分 操作手册 （财务报表） 二〇一〇年十月 目录 1 、财务报表概述3 2 、科目余额表4 2.1 子公司查询 4 2.2 集团查询7 3 、试算平衡表8 4 、辅助核算汇总表10 4.1 子公司查询 10 4.2 集团查询 12 5 、辅助核算明细账14 6 、调汇历史信息表17 7 、总分账余额表18 8 、辅助核算项目余额表19 9 、核算项目余额表20 9.1 子公司查询 21 9.2 集团查询23 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 日期 作者 版本 更改参考 1 、财务报表概述 会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的 财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具 综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。总账系统不仅能给您提供财务会 计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。 同账簿的查询方式类似。下面主要是介绍各种报表的查询， 本章主要包含以下内容：  科目余额表  新旧科目余额对照表  试算平衡表  日报表  辅助核算汇总表  辅助核算明细表  调汇历史信息表  总分账余额表  辅助核算项目余额表  核算项目余额表 财务报表基本功能： 1. 提供科目余额表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、 调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表 2. 提供余额表联查明细账和辅助余额表 3. 在集中应用模式下提供集团余额表 4. 提供新旧科目余额对照表编辑查询功能 5. 试算平衡表提供对余额平衡检查并给出相应提示 6. 日报表提供对业务的按日查询 7. 辅助核算汇总表、辅助核算明细表提供分析查询 8. 在集中应用模式下提供集团核算汇总表 9. 调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询 10. 提供总分账余额表、辅助核算项目余额表和核算项目余额表查询功能 11. 在集中应用模式下提供集团核算项目余额表、辅助核算汇总表查询 2 、科目余额表 科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计、以及期末 余额。 查询条件设置： 本系统提供子公司查询及集团查询：以下分别介绍子公司查询及集团查询： 2.1 子公司查询 子公司查询，是专门对子公司公司进行查询。所谓的子公司公司是指最下级子公司。本 查询不可以对上级公司进行查询。 在金蝶 EAS 主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗， 系统首先弹出 “总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中，<会计科目表>< 会计期间类型><公司>置灰，不可选择，则表示该公司为子公司公司，用户可根据自己的需 要设定查询的条件： 主要参数属性说明： 数据项 说明 会计科目表 显示当前公司使用的科目表信息。 会计期间类型 显示当前公司使用的会计期间类型。 公司 选择所要查看的公司。子公司默认为当前公司。 会计期间 选择科目余额表输出的会