财务预算制度-财务公文-常用公文资金预算制度.docxVIP

常用公文格式：资金预算制度 第一条目的及依据 为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金， 以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编 制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。 第二条资金范围 本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。 为定期编表计算及收支运用 方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。 第三条作业期间 （一）资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预 计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。 （二）会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表 （附表4.1.1）按月配合修订。并于次 月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表 （附表4.1.2） —式三份，呈总经理核阅后， 份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。 第四条内销收入 营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收 （兑）现数编列（附表4.1.3）。 第五条劳务收入 营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收 （兑）现数编列（附表4.1.3）。 第六条退税收入 （一） 退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列 （附表4.1.3）。 （二） 预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。 第七条其他收入 凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等。 其数额在新台币十万元以上者，均应加说明。 第八条资本支岀 （一） 土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。 （二） 房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。 （三） 设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。 （四） 机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据 外购L/C开立计划，预计支付资金编列 （附表4.1.4）。 Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一， 99.99% 的人知道它，但其实，这个软件背后， 还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。 Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落 Ctrl + D 调出字体栏，配合 Tab+Enter 全键盘操作吧 Ctrl + L 左对齐， Ctrl + R 右对齐， Ctrl + E 居中 Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大有学问！ 有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用 查找替换”来轻松解 决。打开 编辑”菜单中的 替换”对话框，把光标定位在 查找内容”输入框中，单击 髙级”按钮，选择 特 殊字符”中的段落标记”两次，在输入框中会显示 “ PAP，然后在替换为”输入框中用上面的方法插 入一个 段落标记” 一个“AP”），再按下 全部替换”按钮。这样多余的空行就会被删除。 Ctrl + Z 是撤销，那还原呢？就是 Ctrl + Y ，撤销上一步撤销！ 比如我输入abc,按一下F4,就会自动再输入一遍 abc