班组结算流程补充(附表)2016.1版.docxVIP

补充 班组结算流程（2016年1 月） 结算会签表 附件 附件2 附件1 工程名称 公司名称 施工班组 施工类别 班组负责人 联系电话 开工时间 竣工时间 部门 确认内容 确认结果 确认人 项目部成本员 附表是否审核及齐全 齐全及全部审核过 项目经理 项目整体是否达到结算要求 是否可以 运管部 是否按合同履约、是否涉及合约问题 是否履行 工管部 已付保险费、其它，填附表 7 确定保险人员名单 财务部 已付工程款、已到发票 是否付，已付多少 内审部 核对工程量、审核结算价并备案 是否核对正确及复核结果 原合同内容金额（元）： i 增减内容金额（元）： 班组提交结算金额（元）： i 最终结算金额（元）： 项目经理： 工程线副总： I 核算部经理： 1 保障线副总： 班组负责人确认： i 1 总经理： 注：此表格审核确认后财务部、成本部、施工班组（材料商）各执一份。 此表格需附表：1、《工程竣工验收单》（见附表2）； 2、《工程款支付统计单》（见附表3）; 3、《仓库物资归还单》（见附表4）； 4、《材料进货统计单》（见附表5）； 5、《奖罚情况单》（见附表6）； 6、《劳务保险统计单》（见附表7）； 7、《零星人工增减单》 （见附表8）； 8、《工程签证》（见附表9）； 9、《结算清单》（附表10）。 工程验收单 编号:工程名称: 编号: 致： 项目部 我方已按合同要求完成了 工程，施工已经全部竣工, 经自检合格，请予以检查和验收。 班组负责人： 日期： 项目部审核意见： 施工员：（主要审核分包人是否按照进度要求组织施工，是否按照技术交底、图纸、工艺要求组织施 工） 审核人： 日期: 质量员：（主要审核工程质量） 审核人： 日期: 项目经理：（全局把控，根据完成情况可以进行奖罚处理） 审核人： 日期: 注:需上述几方共同验收，所有签字完成无相关问题证明验收合格。 工程款支付统计单 附表3 工程名称 工程名称 施工班组 合同总价 班组负责人 竣工时间开工时间 竣工时间 序号付款日期付款金额 序号 付款日期 付款金额 2 2 i 3 4 111班组负责人:日期:项目经理:日期:财务部会计:日期: 1 1 1 班组负责人: 日期: 项目经理: 日期: 财务部会计: 日期: 工程名称:仓库物资归还统计单班组名称:附表 工程名称: 仓库物资归还统计单 班组名称: 附表4 9 14???f L 10 ； .7单价合价备注3-4 5 6-7一 ?一班组负责人:1 .7 单价 合价 备注 3-4 5 6-7 一 ?一 班组负责人: 1仓库管理员: I 项目经理: 日期:日期: 日期: 注：上述物资包含班组领取的各项劳保用品、 材料等，此单为工程竣工时对仓库物资最终未归还情况的汇总， 做为施工班 组结算的依据。日常具体借记情况需详见工程部表单明细 材料进货统计单 附件5 工程名称:供货商名称: 工程名称: 材料名称品牌规格送货退货 数量数量最终实收数量备注10合计:班组负责人:仓管管理员:项目经理:日期:日期:日期:i 材料名称 品牌规格 送货退货 数量数量 最终实收数量 备注 10 合计: 班组负责人: 仓管管理员: 项目经理: 日期: 日期: 日期: 2 n 1 ci ! q 3 1 i 4 5 注：由项目仓库管理员根据日常每次供货商提供的收货单，核收已收与已退情况，汇总为此单，项目竣工时做为《结算 会签表》附件提交至成本部做为结算依据。 工程名称:序号奖罚内容奖罚情况单班组名称:附表6奖罚原因数量单价合价 工程名称: 序号 奖罚内容 奖罚情况单 班组名称: 附表6 奖罚原因 数量 单价 合价 4 备注: 班组负责人： 施工员： i 项目经理： 1 : 日期： 1 1 1 1 日期： 1 1 1 1 日期： 注：1、工程质量完成较好，配合情况比较好，或者对工程有特殊贡献，给予一定的奖励。 2、施工时，违反工地上的管理条例（浪费材料等） 。项目部有权开具罚款单，罚款单附在本表后面。 劳务保险统计单 附件 附件7 工程名称: 竣工时间:开工时间： 竣工时间: 制表人:班组负责人:项目经理: 制表人: 班组负责人: 项目经理: 丿丁号 归类（工种） 姓名 身份证号码 参保时间 退保时间 参保 月数 金额 1 2 i 1 日期:日期: 日期: I 注：每个项目每个现场人员均须参加商保，由工程部向公司行政部提交参（退）保名单及具体时间，由工管部统一办理并 配合提供相关资料。项目竣工时由项目部请工管部制表人岀具此单，经确认后交由成本部作为结算依据。 人工材料费用转移单 附表8工程名称:班组名称:中扣除）。做为最终班组结算的增扣依据。 附表8 工程名称: 班组名称: 中扣除）。做为最终班组结算的增扣依据。 工作指令单（班组工作安排）