辽通化工：关于公司截至2012年5月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告.pdfVIP

关于辽宁华锦通达化工股份有限公司 截至 2012 年 5 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、关于前次募集资金使用情况的报告 3-7 三、本所营业执照及执业许可证（复印件） 四、签字注册会计师资格证书（复印件） 地 址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 邮 编： 100039 2 号楼 4 层 电 话： （010 ）8821 9191 http:// 传 真： （010 ）8821 0558 3 4 5 辽宁华锦通达化工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字 [2007]500 号）的规定， 辽宁华锦通达化工股份有限公司 （以下简称 “公司 ” ）现将截至 2012 年 5 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 1、前次募集资金数额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准辽宁华锦通达化工股份有限公司非公开发行股票 的通知》 （证监发行字 [2007]411 号）核准，公司于 2007 年 12 月以非公开发行股票的方式向 十家特定投资者发行了 537,281,153 股人民币普通股（ A 股），每股面值 1.00 元，每股发行 价 7 元，募集资金总额为人民币 3,760,968,071.00 元，扣除发行费用 48,002,507.59 元，实际 募集资金净额为人民币 3,712,965,563.41 万元， 募集资金于 2007 年 12 月 27 日全部到位， 业 经 深圳市鹏城 会计师事务所有限公司验证，并出具 深鹏所验字 [2008]002 号《验资报告》 。 2、募集资金在商业银行专户存储情况 为规范募集资金的管理和使用， 保护投资者利益， 公司根据 《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所主板（中小板或创业板）上市公司规范运作指引》等相关规定和要 求，结合公司实际情况，制定了《辽宁华锦通达化工股份有限公司募集资金管理制度》 （简 称“ 《募集资金管理制度》 ”，下同），经公司三届十七次董事会会议审议通过。 根据《募集资金管理制度》 ，公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限 公司盘锦化工支行、中国银行股份有限公司盘锦分行辽河支行分别设立了 21001730808052500952 、10549408093001 两个募集资金专用账户， 对募集资金的使用实行 严格的审批程序， 以保证专款专用。 本公司于 2008 年 8月 6 日与开户银行、 保荐机构签订了