国恒铁路：董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

证券代码： 000594 证券简称：国恒铁路 公告编号： 2012-039 天津国恒铁路控股股份有限公司董事会 关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规 定，将公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津国恒铁路控股股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可 【2009 】727 号） 的核准， 天津国恒铁路控股股份有限公司 （以下简称 “国恒铁路” 或 “公 司”或“本公司”）非公开发行不超过 81,000 万股 A 股。2009 年 12 月 14 日，公司非公开发行 683,693,750 股 A 股股票在深圳证券交易所上市，发行价为 3.20 元/ 股，共募集资金总额为人民币 218,782 万元， 扣除相关发行费用人民币 7,500 万元后， 实际募集资金净额为人民币 211,282 万元。 该募集资金已于 2009 年 10 月 20 日存入公司募集资金专项账户中，并经中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊 验字【 2009 】第 0017 号《验资报告》验证确认。 二、募集资金的管理情况 ( 一 ) 募集资金管理制度 为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、《深圳证券交易所股票上市规则》 、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》 等的规定和要求， 公司于 2009 年 10 月修订了 《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金管 理办法》；并对子公司下发了 《关于规范各子公司募集资金使用的通知》 ，制定了子公司募集资金用款 流程，对子公司使用募集资金进行严格监督，保证募集资金使用的规范。 根据 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 及 《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资 金管理办法》等规定要求，公司对募集资金实行专户存储制度，开立募集资金专项账户。 2009 年 10 月至 2009 年 12 月，公司、募投项目子公司、保荐机构浙商证券有限责任公司、各专 项账户开户行按规定签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》 ，共同对募集资 金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与监管协 议范本不存在重大差异。 根据协议规定，公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元或专户总额的 20%，公司及专户银行应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单；专户银行每月向 公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到专户银行查询专户资料；公司应在每月 5 日前向保荐人、专户银行出具当月用款计划，包括金额、用途、汇款对象等，以及上月的实际用款情 况说明。 （二）募集资金补充流动资金归还进展情况 1、募集资金补充流动资金概况 2010 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金补充公司流动资金的议案》 。同意公司在保证酒航铁路项目建设的资金需求、保证酒航铁路项 目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 45,000 万元用于补充公司流动资金，使用期限为自股 东大会审议通过之日起不超过 6 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。 2010 年 9 月 15 日，本公 司召开