公司财务战略[整理].pdfVIP

xxxx 股份有限公司 财务战略规划 目 录 第一部分 总体财务现状及财务管理状况 一、“十二五”规划期执行情况回顾 “十二五”期间，公司深入贯彻落实科学发展观和集团转型升级战略部 署，完善在汽车产业集群区的战略布局，本着优先重点发展研发业务、大力 积极发展检测业务、统筹稳健发展产业化业务的原则，加强共性技术、关键 技术攻关，强化市场开拓能力，不断提高市场占有率，逐步向中国汽车行业 公共技术服务平台、先进技术服务提供商及高新技术产品集成供应商迈进。 1. 公司业务发展不够平稳， 营业收入起伏较大， 与规划目标有较大差距， 利润实现显着增长，远超预期目标。 2012 年营业收入大幅下降 %，至近年来的低点亿元， 2015 年营业收入 12 亿元，仅达到规划目标的 48%。技术服务收入保持稳定增长态势，特别是整 车、排放收入增长大幅超预期。收入差距主要是产业化未达到预期目标，尤 其是占比最大的特种车业务销售收入大幅下降。 利润总额超规划目标， 主要是核心业务汽车测试评价收入显着增长以及 非经常性损益增长。 但近两年利润增速有所下降， 2015 年利润同比下降 30%， 但经营性利润呈增长态势。 简要利润表（ 2015 年 12 月 31 日 ） 单位 : 元 项目 本年累计 上年累计 变动比率 一、营业总收入 1,201,129, 1,568,891, % 二、营业总成本 870,976, 1,293,626, % 三、营业利润 354,104, 298,605, % 四、利润总额 369,161, 494,742, % 五、净利润 309,087, 412,797, % 2. 公司实现上交所上市，资本实力大大增强，资产规模高于规划目标。 公司上市是 “十二五”重大战略目标， 2012 年 6 月公司在上交所上市， 募集资金 15 亿多元，显着增强了公司资本实力，资产规模大幅增加。公司 资产总额从 2011 年的亿元增长到 2015 年末的亿元， 所有者权益自亿元增长 到亿元，均实现较大幅度增长。 简要资产负债表 ( 2015 年 12 月 31 日) 单位 : 元 项目 期末余额 项目 期末余额 货币资金 1,373,023, 流动负债合计 416,090, 应收票据 200,561, 非流动负债合计 190,622, 流动资产合计 2,465,109, 负债合计 606,713, 非流动资产合计 1,975,894, 所有者权益合计 3,834,290, 资产总额 4,441,004, 负债和所有者权益总计 4,441,004, 3. 投资