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XX （集团）公司 用友管理软件实施方案 （客户化、总账、现金银行、固定资产、IUFO） 作者：用友软件XX项目组 建立日期： 修改日期： 参考文档： 版本： 用友软件股份有限公司 2005年 月曰 文档控制 记录更改 日期 作者 版本 更改参考 审阅人 姓名 职位 分发 拷贝号 姓名 职位 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 文档控制 2 目录 错误!未定义书签。 \o Current Document 项目背景 5 \o Current Document 企业概况 7 \o Current Document 2.1企业概述 7 \o Current Document 2.2整体组织架构 7 \o Current Document 2.3财务信息化现状 7 \o Current Document 2.3.1网络环境 7 \o Current Document 2.3.2软、硬件环境 7 \o Current Document 2.3.3财务信息化总体规划 8 \o Current Document 企业业务原型 9 \o Current Document 3.1财务核算体系及报表体系： 9 3.2主要业务描述 10 3.2.1部门设置及岗位职责 10 \o Current Document 3.2.2账务核算 10 3.2.3固定资产 11 3.2.4 报表 11 \o Current Document 需求分析及应答 12 \o Current Document 4.1总体需求 12 \o Current Document 4.2详细需求描述及应答 12 \o Current Document 解决方案 14 \o Current Document 5.1客户化 15 \o Current Document 5.1.1客户化初始设置流程图 15 5.1.2集团客户化初始设置 16 5.1.2.1公司类别设置 16 \o Current Document 5.1.2.2币种设置 16 5.1.2.3集团级参数设置 17 \o Current Document 5.1.2.4建立会计期间 19 \o Current Document 5.1.2.5建立公司目录 19 \o Current Document 5.1.2.6建公司账 20 \o Current Document 5.1.2.7集团级用户管理和权限设置 21 5.1.2.8集团级基础档案 21 \o Current Document 5.1.2.9设置预警条件 30 \o Current Document 5.1.2.10集团单据号管理 30 5.1.3公司客户化初始设置 31 5.1.3.1公司级参数设置 31 \o Current Document 5.1.3.2公司级用户管理和权限设置 32 5.1.3.3公司级基础档案 33 \o Current Document 5.1.3.4设置审批流 44 5.1.3.5财务会计平台设置 44 \o Current Document 5.1.3.6设置预警条件 45 5.2总账 46 \o Current Document 5.2.1实施流程 46 \o Current Document 5.2.2初始设置 46 5.2.2.1总账参数设置 46 \o Current Document 5.2.2.2期初余额 49 \o Current Document 5.2.2.3往来核销 49 \o Current Document 5.2.2.4集团对账 50 \o Current Document 5.2.2.5期末处理 50 \o Current Document 5.2.3实施注意事项 52 5.2.3.1初始设置 52 5.2.3.2期初余额 52 5.2.3.3凭证管理 53 5.2.3.4往来核销 54 5.2.3.5集团对账 54 5.2.3.6期末处理 54 \o Current Document 5.2.3.7账簿查询 56 5.3现金银行 57 5.3.1实施流程 57 5.3.1.1银行对账流程 57 \o Current Document 5.3.1.2票据管理流程 57 5.3.2初始设置 59 5.3.2.1对账账户初始化 59 \o Current Document 5.3.2.2银行对账期初未达数据 59 \o Current Do