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附表1 建设投资估算表 单位：万元
序号 项 目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 固定资产
1.1 生产车间 300 1900 80
1.2 动力车间 100 120 8
1.3 辅助生产设施 80 180 8
1.4 办公及生活设施 120 60 4
1.5 运输工具 40
2 无形资产
2.1 场地使用权 180
2.2 专有技术 243
3 开办费
3.1 咨询调查费 20
3.2 筹建费 30
3.3 人员培训费 27
4 预备费 150
5 总计
附表2 流动资金估算表 单位: 万元
最低周 周转 年份
序号 项目
转天数 次数 2 3 4～10
1 流动资产
1.1 应收账款 15 24
1.2 存 货
1.2.1 原辅材料 30 12
1.2.2 备品备件 90 4 30.00 40.00 40.00
1.2.3 在 产 品 20 18
1.2.4 产 成 品 15 24
1.3 周转现金 30 12
2 流动负债
2.1 应付账款 30 12
3 流动资金(1－2)
4 流动资金增加额
年外购材料、燃料费用
外购材料、燃料占用资金 （此处外购材料含原辅材料和物料消耗）
年周转次数
年生产成本－折旧费 年经营成本
在产品占用资金 应收帐款占用资金
年周转次数 年周转次数
年生产成本＋管理费用－折旧、摊销费
产成品占用资金
年周转次数
年经营成本－外购材料、燃料及动力费－修理费 此处外购费用含原辅材料、
周转现金 1.05
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