{人力资源岗位职责}工作职责与任务.pdf

{人力资源岗位职责}工作职责与 任务 客户 客户提供签批手续完备的原始票据或 借款单，会计进行原始凭证的审核 。 结算业务 会计根据正确的原始凭证填制收支汇 总表。 出纳业务 收开支票、填汇款单,收付现金，在单据上加盖现金收讫 在单据上加盖转讫章。或现金付讫章。 结算兼档案管理 凭证粘贴。 本部制单 会计根据正确的原始凭证编制记账凭 证。 复核 根据会计编制的记账凭证进行复核， 复核通过。 本部档案管理 顺号、装订、装盒。 程……………………………………………………………………3-5 二,销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8 三,管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12 四,固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15 五,材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20 六,成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24 七,销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26 八,工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31 九,税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33 十,内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 十一,主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41 一,出纳岗工作流程 (一)现金收付 1,收现 根据会计岗开具的收 (销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确 ,大小写一致,有经手人 签名——→在收 (发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账 联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及 固定资产岗(水电费,代收款项) 管理费用岗(其他应收款) 销售核算岗(货款) 成本核算岗(加工费,材料款) 注:(1)原则上只有收到现金才能开具收 ,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有转账 字样,后加盖转账图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位. (2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收 ,可以没有交款人签字. 2,付现 (1)费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金 额付款——→在原始凭证上加盖现金付讫图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复 核 (2)人工费,福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额,需以现金形式发放的兑现,奖金等款项)——→在 支出证明单上加盖现金付讫图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单 连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3,现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金,准确支付现金——→ 及时盘点现金——→下午 3:30 视库存现金余额送存银行 注:(1)下午下班后,现金库存应在限额内. (2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全. 4,管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额. (二)银行存款收付 1,银收 (1)收货款整理销售会计传来支票,汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及 取回单——→整理从银行拿回的回款单 ——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记 表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计 (2)其他项目收款 收到除货款以外项目的支票,汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本 ——→相关岗位 (3)贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2,银付 (1)日常