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制度名
资金预算收入管理制度
电子文件编码
GLZD082
页码
2-1
第一条内外销收入
营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收 （兑）现数编列 内外
销收入预计表”。
第二条劳务收入
营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定预计可收
（兑）现数编列内外销收入预计表”。
第三条退税收入
1?退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列 内外销收入预计
表”。
2.预计核退营业税虽非实际退现，以其能抵缴现金支出，得视同退现。
第四条其他收入
凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包括财务收入、增资收现、下脚 收入等，其数额在30万元以上者，均应加说明。
签发人
责任人签名
制度名
资金预算收入管理制度
电子文件编码
GLZD082
页码
2-2
附表
内、外销收入预计表
单位：千元
年 月份
资料提供部门
项 目
金 额
日份
日份
日份
外销收入
D/A
L/C
内销收入
现销
t 、Z 十
票据兄现
劳务收入
退税收入
其他收入
财务收入
-其 他
^合
备注
*表列数字系指当月可押入
或收现部分。
*本表由资料提供部门分别
就有关项目填列，于每月 24
日前送会计部门。
*营业部门预计三次三个月
份营业额
月份
月份
月份
经理:
科长:
千元
千元
千元
制表:
一式二联：（1）自存
⑵会计部门
签发人
责任人签名
-可编辑修改 -
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