餐饮出纳的岗位分配职责.docVIP

餐饮出纳的岗位职责 【篇一：餐饮业的出纳的职责】 餐饮出纳岗位职责 1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团 货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进 行复核，办理款项收付。 2．在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规 定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账 单据、加快资金回笼。 4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（ 10000 元）， 超过部分要及时存入开户银行。不得以 “白条 ”抵充库存现金，更不 得任意挪用现金。 5．严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定， 办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远 期支票和空头支票。 6．根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及 时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单 相符。 7．登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相 符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 8．认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用 支票的手续，控制使用限额和报销期限。 9．配合对应收款的清算工作。 10．根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、 奖金。 11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和