集团计划财务部责任制合同书.docx

计划财务部门 责任制合同书 YY 集团公司 （ 年? 年） 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document \h 第一章：部门 责任制总述 2 \o Current Document \h 1.1 部门职责总述 2 \o Current Document \h 1.2 部门工作目标 2 \o Current Document \h 第二章：部门职责 3 \o Current Document \h 2.1 计划管理职能 3 \o Current Document \h 2.2 资金管理和资产管理职能 3 \o Current Document \h 2.3 会计核算和财务分析职能 3 \o Current Document \h 2.4 审计、税务职能 4 \o Current Document \h 第三章：部门责权 4 \o Current Document \h 3.1 计划财务部责任 4 \o Current Document \h 3.2 计划财务部权利 5 \o Current Document \h 第四章：责任制考核体系 5 \o Current Document \h 4.1 考核方式总述 5 4.1.1 考核目的 5 4.1.2 考核方法 5 4.1.3 考核运作程序及结算方式： 5 \o Current Document \h 4.2 责任制考核内容 6 4.2.1 集团公司经营与建设考核内容 6 4.2.2 部门职能工作考核内容 6 \o Current Document \h 第五章：责任制奖惩措施 9 \o Current Document \h 5.1 月度综合考核奖惩 9 \o Current Document \h 5.2 年度综合考核奖惩 9 计划财务部责任制合同书 （ 年 月 日一年 月曰） 合同双方： JJYY集团公司（以下简称“甲方” ） JJYY集团公司计划财务部（以下简称“乙方” ） 第一章：部门责任制总述 1.1部门职责总述 计划财务部作为集团公司的核心部门之一，具有计划管理、资金和资产管理、 会计核算、财务分析、税务、审计等职能，并负责修订、完善集团会计核算和财 务管理制度、提高财务人员的业务及职业道德素质，使财务管理的职能在集团价 值链的每一个环节得以充分发挥。日常工作由财务总监领导。 年是丫丫集团X业及信息产业进入期，资金的筹集、新的财务管理体 系的建立、计划与预决算体系的建立和计划、财务人才的引进与培养等工作异常 繁重，计划财务部必须紧紧围绕集团公司总体发展战略与目标，加强责任心和紧 迫感，尽快确定与之相适应的计划、预决算和财务管理战略。为明确甲乙双方的 责权利关系，充分发挥乙方的主动性和创造性，确保年内目标与任务的完成，特 签订本目标责任制合同书，以期共同遵守。 1.2部门工作目标 +按时编制集团公司年度计划大纲，对产业公司、集团直属单位计划实施方案进 行审核； *与SS JJ等地方的各级金融机构（以银行为主）保持良好的协作关系，维护 丫丫集团良好的资信度，确保集团公司各产业建设的资金寻求量及使用效率； *通过信息化手段提高集团公司财务结算、财务管理的效率和质量，更准确、及 时地反映集团公司经营情况，为公司各级领导正确决策提供可靠依据； +建立规范、有效的预决算体系，并严格实施； +建立规范、有效的审计体系及审计队伍，定期审计各级经营单位，确保各级经 营单位规范运作; 律 完善各级经营单位的财务制度，并严格贯彻执行； +合法、合理地执行性国家各项财税政策； +与公司其他部门紧密合作，保证各项优惠政策的落实; 第二章：部门职责 2.1计划管理职能 *编制集团公司的年度计划大纲和财务执行计划； +对产业公司的生产经营计划定期组织审计与考核； +制定各类财务计划，包括：筹融资计划、销售收入与利润计划等，并对产业公 司进行计划分解； *参与和协助集团公司战略规划的制订； +制订集团公司、X业及信息产业业绩考核中的财务指标及考核标准，并协助综 合管理部定期实施考核； 2.2资金管理和资产管理职能 +统一管理集团公司资金，核定各产业公司资金占用定额；合理调度资金，提高 资金使用效率。 *建立与巩固筹资渠道，协调与金融单位的关系； +编制集团公司总体预算、决算，编制 X业及信息产业的预算、决算； +根据市场变化及公司实际情况，在预算执行过程中进行动态分析，经批准，对 预算进行适当调整； 卡编制各产业公司资金使用计划，监督产业公司及集团各部门资金计划执行情况; 律建立、实施和监督集团公司及产业公司资