集团财务部岗位职责.docx

集团财务部 岗位职责 1、财务总监 1、 1 负责集团全面财务工作，包括但不限于资金管理、财务管理、 预算管理、税收筹划、成本核算、会计核算、内部审计等 1．2 建立健全财务管理制度、流程，包括但不限于实物、货币资金、 往来款、档案管理制度、预算管理制度、财务分析制度、成本核算制 度、报表制度、会计政策等 1、 3 管理集团财务人员，复核其工作，指导其业务，评价其职责完 成情况 1．4 逐步建立起成本核算体系和预算管理体系 1．5 负责税务筹划及纳税评估，合法合理的降低企业税负 1．6 审核集团对外报送的所有报表 1．7 协调内部及外部关系 1．8 领导安排的其它工作 2 财务部经理（蔡继辉） 2．1 协助财务总监建立并完善各项管理制度 2． 2 协助财务总监开展预算管理、税务筹划、成本核算、内部审计 工作 2．3 协助财务总监对子公司、分支机构进行财务管理 2．4 负责集团会计核算，出具财务报表、管理报表和银行报表 2． 5 具体负责预算工作、设计预算表格、编制预算方案、监控预算 执行进度 2、 6与会计师对接，规范风投进入及IPO过程中各项会计处理 2．7 为集团融资提供财务支持 2．8 管理会计档案 2．9 领导安排的其他工作 3、 资金主管 3．1 协助财务总监调度运作好公司资金，发挥资金最大值 3． 2 协助财务总监维护好企业资金安全和金融信用度，实时监控资 金状况和还贷日期，及时采取对应措施 3．3 及时报送资金报表等管理数据 3．4 根据货款回笼状况，负责发货审批 3．5 协助财务总监合理安排支付供应商款项 3． 6 协助财务总监办理金融机构与非金融结构的融资操作工作 3．7 每月开具销售发票，定期与供应商、客户进行对账 3． 8 指导出纳业务，不定期盘点现金，月末根据账面与对账单情况 做好银行存款调节表 3．9 保管公司合同，登记合同台账 3．10 保管公司公章、财务专用章、合同专用章、法人章等印鉴 3． 11领导安排的其他工作 4、出纳 4．1 负责现金业务，登记现金日记账，每日进行账实核对 4．2 认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关 4． 3 负责供应商付款的支票部分，所开出支票必须封填收款单位名 称，并及时登记支票明细表 4． 4 负责费用报销凭证的财务审订及现金费用报销，收支单据办理 完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章， 并在原始单据上加盖现 金收、付讫章，防止重复报销，并签字确认 4．5 收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结” 。对每笔收支 项目按内容归属进行整理汇总 4．6 每个工作日结束之后要制作当天资金日报 4．7 对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关 4．8 制作银行代发工资表格，负责现金工资及银行代发工资的发放 4．9 领导安排的其他工作 5、记账会计 1（） 5．1 记载银行日记账 5．2 受理网银付款，登记银行日报 5． 3 定期核对内部往来、银行存款账单 5．4 保管银行对账单 5．5 经办部分银行业务 5．6 领导安排的其他工作 5、记账会计 2 5、7 登记进项发票、销项发票及其他发票相关账务 5、 8 负责报送两家公司的统计报表 5、9 负责整理打印装订会计凭证 5． 10负责收集并保管水电费单据 6、成本核算 6． 1 负责成品、半成品的成本核算 6．2 对所有订单所领用的材料成本（不包括辅料）进行正确的归集 6． 3 在有关人员的配合下，对内加工件，制订单位标准成本（不含 人工及间接成本），并协助仓库恢复无单价内加工件的材料成本 6． 4 对包括展品在内的库存商品，想办法统计出其尽可能完整的材 料成本，或采用参考售价的方法确认成本 6． 5 统计内加工件领料及入库存情况，对标准成本进行实时评估， 如果差异超过 5%，则做相应的调整 6． 6 对仓库存货核算进行财务监督，对仓库软件使用进行指导 6．7 指导成本核算人员工作 6．8 领导安排的其他工作 7、税务会计 7． 1 根据销售开票计划，合理安排旭发、新旭发进项发票抵扣，以 平衡税负 7． 2 负责完成每月四家公司按时报税任务 7． 3 处理其他涉税事项 7．4 独立完成东曦公司全套账务 7． 5 在规定期限完成旭发、新旭发核销、电子口岸、免抵退申报等 外销方面的财务操作 7． 6 负责研发费用台账 7、7 领导安排的其他工作 8、子公司财务主管 8． 1 在本公司总经理及控股公司财务总监双重领导下，具体负责本 公司财务工作 8．2 负责本公司会计核算 8． 3 负责本公司税务工作 8．4 指导本公司成本核算 8．5 负责向控股公司及本公司管理层提供管理报表 8． 6 保管会计档案 8．7 领导安排的其他工作 9、子公司出纳 9．1 负责办理现金业务，登记现金日记账，每日账实核对相符