办事处报销管理制度.docxVIP

办事处报销管理制度 一、 借款规定 1业务人员出差到外地或因业务需要，可预借一定金额的差旅费。业务人员 在出差审批表上应注明出差地点、事由、时间，在借款条上写明金额，由总经理 审核签字后，交出纳付款。 2、业务人员出差回来后，单据要在三日内报销，对 3天内无故不及时报销 的，出纳应催办一次。 3借款必须在一个月内报销或归还，原则上前账结活之后，方可再借。 二、 费用报销管理规定： 1、 报销费用必须取得相应的正规发票，报销人在发票背面写明用途、签字。 2、 报销人填写费用报销单或差旅费报销单，注明支出事由、项目、发票张数、 报销金额、和经办人签名，出纳核对，总经理签字后方可付款。 3、 出差期间产生的交通费、住宿费填写差旅费报销单，接待客户产生的招待费、 礼品费需另行填写费用报销单。 4、 报销当月帐，当月了， 25日以后帐最迟不得超过下月3日。 5、 发票及时报销，超过一个月的发票不能报销。 6、 为了分活责任，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 三、 差旅费报销标准规定 为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如 下： （一） 、交通费 1、 交通费凭车票报销，报销人在车票上注明时间、起点和终点及事项。 2、 市内公务应尽量乘坐公交车，如果事情比较紧急，报总经理批准后方可报销 出租车票。 3、 出差乘坐火车，一般以硬座为标准，连续乘车超过 12个小时的，可以购买 硬卧车票。 （二） 、住宿费和住勤费 业务人员的住宿费、住勤费实行定额报销的方法，按实际出差天数限额补贴。 住宿费每人每天30元，住勤费每人每天70元，业务人员提供每天30元的住宿 发票。12点以后出差和12点以前出差回来的，按半天计算。 （三） 、电话费： 1、 业务人员电话费每月因联系业务产生的电话费，按当月通讯发票报销，每人 每月报销限额300元。业务旺季时电话费报销标准以当月电话费报销标准为准。 2、 因业务联系产生的电话费超过标准，需总经理特批报销。 （四）、业务费用： 1、 业务费用：业务费用包括业务交通费、快递费、礼品费及业务招待费。 500 元以上大额业务费用需总经理审批之后才可执行。 一 2、 员工应本着勤俭节约的原则使用业务费用。 3、 业务招待费须注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因； 礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。 4、 出差期间的业务招待，须事先请示总经理批准后再招待。 5、 招待客户招待费：用餐标准：由员工招待的，每人30元;由部门经理参加招待的 每人50元;由总经理及以上员工参加招待的，每人80元。 6、 业务人员在招待费发票背面写明招待人数、姓名、签字。 7、 招待客户住宿费：一般工作及业务接待住宿标准为标准（普通）双人房，住 宿费用每人不超过130元/天。 卜面为附送毕业论文致谢词范文！不需要的可以编辑删除！谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的，他渊 博的知识开阔的视野给了我深深的启迪， 论文凝聚着他的血汗，他以 严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了 深渊的影响，在此我向他表示衷心的谢意 这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思 维及专业技能的培养，他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习 打下了良好的基础，在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬 ！特别是 我的班主任吴廷川老师，虽然他不是我的专业老师，但是在这三年来， 在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候， “明师之恩，诚为过于天地，重于父母”，对吴老师的感激之情我无法用语言来表达，在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意 ！ 感谢这三年来我的朋友以及汽修 0932班的四十多位同学对我的学 习，生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待，和睦共处，不 是兄弟胜是兄弟！正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独， 马上就要各奔前程了，希望（，请保留此标记。）你们有好的前途， 失败不要灰心，你的背后还有汽修 0932班这个大家庭！ 最后我要感谢我的父母，你们生我养我，纵有三世也无法回报你们， 要离开你们出去工作了，我在心里默默的祝福你们平安健康， 我不会 让你们失望的，会好好工作回报社会的。 致谢词2 在本次论文设计过程中，感谢我的学校，给了我学习的机会，在学习 中，老师从选题指导、论文框架到细节修改，都给予了细致的指导， 提出了很多宝贵的意见与建议，老师以其严谨求实的治学态度、高度 的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神 对我产生重要影响。他渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我 深深的启迪。这篇论文是在老师的精心指导和大力支持下才完成的 感谢所有授我以业的老师，没