公司仓库管理流程.pdf

公司仓库管理流程 为加强成本核算， 提高公司的基础 仓库管理流程 工作水平， 进一步规范物资流通、 保管和控 制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原仓库必须根据实际 情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应 按照类型及规格型号设立明细账、 卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一， 相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退物料、返修物料应分别建账反映。 2、必须严格仓库管理流程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔 录入系统， 做到日清日结， 确保系统中物料进出及结存数据的正确无误。 及时登记手工明细 账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检 查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向财务部反映，以便及时调整。 4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良 存货，要按月编制报表，提出处理意见报送领导及财务人员及时处理。 5 仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗，保证生产的顺利进行，严防火灾 等事故发生。 二、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属退料物资 应凭退料单办理入库手续， 拒绝不合格或手续不齐全的物资入库， 杜绝只见发票不见实物或 边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库 管理 员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物 资数量、质量、 单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入 库物资处理放在暂放区域， 经检验不合格的物资一律退回， 同时必须在短期内通知采购人员 负责处理。 3、入库材料在未收到相应发票前，仓库 管理 员必须建立货到票未到材料明细账，并根 据验收单等有效单据及时填货到票未到材料明细表， 在收到发票后， 冲销原货到票未到收料 单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 4、材料验收单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如 属票到抵冲的， 应在备注栏中注明原入库时间， 计重材料还应注明单重和总重。 材料验收单 上必须有保管员签字， 并且字迹清楚。 每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一 致。 三、出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，领料人 员凭经理或主管领导批签字批准的领料单或相关凭证向仓库领料， 领料员和仓管员应核对物 品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料； 仓库管理员 应开具领料单，经领 料人签字，登记入卡、入帐。 四、报表及其他管理 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、结存情况汇总表、三个月以上积 压物资报表、 货到票未到材料明细表每月 27 日前上报财务及相关部门， 并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短 缺及需报废处理的， 必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理， 否则一律不准自行调 整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等） ，应及时 的用书面的形式向有关部门汇报。 4.仓管员在电脑上开具《采购单》 ，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一 式三联， 经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后， 第一联存根自留， 第二联财务联