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企业管理制度财务部操作管理规程 财 务 部 操 作 规 程 浙江义乌凯信大酒店规章制度 内容：总则 部门：财务部 编号：FC001 生效日期：2002 年 1 月 1 日 财务部前台收款处是在财务部经理领导下的营业一线工作的集收款、报 表、稽核的部门。前台人员的工作直接关系到饭店营业收入能否及时、准确地 核算，关系到饭店营业运转能否正常进行。前台面对的人是各个层次、各行各 业、各种肤色、讲各种语言、有各种性格脾气的客人，面对的工作对象又是千 变万化，每个人的工作岗位又相对独立。如何完成好饭店交给我们的任务，显 得至关重要。因此，我们须有一套严格的、切实可行的规章制度，按操作程序 办事。现制定《财务部前台工作规章制度》，作为 每个前台员工的工作守 则。 浙江义乌凯信大酒店岗位职责 部门：财务部 职位：收银员 直接上级：收银领班 编号：FC007 直接下级： 工作描述： 1、负责入住客人的消费结算。 2 、负责餐厅、酒吧、舞厅、商场等各营业点客人的消费结算。 3 、结算每天每班的票据款项和帐单，并编制相应的营业报表。 4 、准确打印各项收费帐单、发票，及时、快捷收妥客人应付费用。做到 不错收、漏收。对各种钞票必须认真验明真伪。对签名挂帐者，必须 有 依 据 。 即 ： 房 卡 、 协 议 书 或 有 效 签 字 人 、 担 保 人 签 名 。 对 支 付 信 用 卡、 支票的客人，还须在帐单存根（或记帐联）上由持卡（票）人签名。 5 、仔细操作使用电脑终端机、打印机、电话机、电脑收款机、计算机验钞 机、信用卡终端机等设备，并做好清洁保养工作和岗位环境卫生工作。 6 、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补 ” 的规定，不得以长补短。 发现长款和短款 ，必须如实向领导汇报。 7、 每 天 收 入的 现款 、票券 必须与 帐单 核对相 符， 并 按 不 同 票 证 分 别 填 写 （打印）营业日报表。现金包由见证人签名投入保验箱，帐包由见证人 签名存入指定文件柜内。 8 、 备 用 周 转金 必须 天天核 对，不 得以 白条抵 库， 更 不 准 私 用 。 一 切 营 业 收入现金不准坐支，未经财务经理签字批准，不得在营业收入现金中借 出给任何部门或个人。 9 、 接 受 各 银行 信用 卡（支 票）结 帐时 ，必须 按规 定 和 操 作 程 序 执 行 。 对 在止付名单上的信用卡和有问题的信用卡，必须及时对半剪开没收或立 即向上级和银行联系，请示处理，但同时应向客人做好解释工作。 10 、客人消费的费用若是要打折、挂帐、转帐须请服务员找有权限人员审批 或担保，才予结算。否则，应按正常收款结算。 11 、接受各银行支票结帐时，要用碳黑墨水书写，按操作程序办理。注意 有效期及其大写规范、付款人银行名称及帐号、对方银行印鉴是否 清楚、有否涂改痕迹等。不符合要求时，应婉言谢绝受理，并向客 人做好解释工作。 12 、服务员开出的点菜单或酒水单，必须交收银签字盖章后，才可送厨 房、吧台出品。入 住客房需填住客登记表且有客人在 IC 单上亲笔 签 字 ， 各 要 素 如 ： 房 号 、 身 份 证 号 码 、 预 收 款 数 额 、 PAYBY 、 PAYFOR