上市商业计划书(完整版).doc

上市商业计划书 上市商业计划书 第一篇： 香港公司上市商业计划书 香港公司上市商业计划书 一位知名的美国风险投资家曾调侃道，企业邀人投资或加盟，就 如同向一位离过婚的女人求婚，双方各有追求，仅靠空虚的允诺等于 无济于事。商业计划书就是朝着成功目标前进所必需的一张路线图， 它指明公司行进的方向，确立行进的终点以及如何完美地到达目的 地。 一位知名的美国风险投资家曾调侃道， 企业邀人投资或加盟，就 如同向一位离过婚的女人求婚，双方各有追求，仅靠空虚的允诺等于 无济于事 。商业计划书就是朝着成功目标前进所必需的一张路线图， 它指明公司行进的方向，确立行进的终点以及如何完美地到达目的 地。 那么，商业计划书就必定包含两个关键要素 : 一是目的。二是需要 多少资金及为何一定需要这些资金。为了确保商业计划书能一击命 中，就应该注意以下问题。 一、摘要 计划摘要一般在商业计划书的最前面，它就如同是浓缩后的商业 计划书，是一种精华的提炼。计划摘要的关键特征就是简明性和条理 性，它涵盖了整个商业计划书的要点，可以让嗅觉敏锐的投资者，一 目了然地看到最想获取的信息，并做出精确的判断。 第 1 页 共 24 页 摘要的内容主要包含 : 22 6.2 第二大股东 红胜火投资 22 7 公司主要管理团队 22 8 公司组织架构 23 9 公司的外部支持 24 9.1 独立董事 24 9.2 会计师事务所 24 10 公司的场地和设施 24 10.1 公司总部： 24 10.2 五大生产基地 24 第三篇 产品与技术 27 3.1 产品 27 3.2 产品群构成 28 3.3 产品主要包装构成 29 3.4 核心技术 30 3.5 主要原材料及其供应 31 3.6 未来产品和服务的规划 32 3.7 生产、技术和储运 33 3. 7.1 生产 33 3. 7.2 生产原理与工艺流程 33 第 2 页 共 24 页 3. 7.3 储运与物流 34 第四篇 中国乳酸菌奶行业市场分析 36 4.1 中国乳品行业概述 36 4. 1.1 乳品的主要分类及其产业链 36 4. 1.2 中国乳品行业发展迅猛，潜力仍然巨大 38 4. 1.3 乳品行业市场开放度分析 41 4. 1.4 乳品行业消费结构分析 41 4. 1.5 乳品行业发展趋势预测 42 4.2 乳酸菌奶市场分析 42 4. 1 乳酸菌奶行业概况 42 4. 2 从中国乳业消费结构变动看乳酸菌奶发展趋势 43 4. 3 外资品牌水土不服，全线退出中国 44 4. 4 行业盈利情况分析 46 4. 第 3 页 共 24 页 5 乳酸菌奶行业机会分析 46 第五篇 市场与销售 48 5.1 市场与销售现状透视 48 5. 1.1 太子奶产品在我国市场的适应性分析 48 5. 1.2 主要销售渠道策略及公司前十大经销商 50 5. 1.3 南北方主要产品销售构成 51 5. 1.4 南北方产品的成长率 53 5. 1.5 产品消费人群分析 54 5. 1.6 过去几年销售额及主要销售区域占比 56 5. 1.7 太子奶销售终端占比 58 5.2 未来三年销售计划 60 5.3 实现三年销售计划的空间与措施 60 5. 3.1 基本营销战略 60 5. 3.2 战略实施 61 5. 第 4 页 共 24 页 3.3 销售实现预期 63 5. 3.4 销售渠道与伙伴策略 63 5.4 销售周期和应收账款管理 63 5.5 定价政策 64 第6 篇 风险与对策 65 6.1 政策风险 65 6.2 市场风险 66 6.3 外部竞争环境风险 67 6.4 企业内部风险 67 6.5 筹资风险 68 第7 篇 财务信息、财务预测与公司估值 70 7.1 财务信息 70 7. 1.1 201X 年,201X 年,201X 年,201X 年 9 月 30 日的简明资产负债 表 70 7. 1.2 201X 年 9 月和前三年的简明损益情况 71 7. 1.3 简要财务说明及分析 71 7.2 收入预测和利润估算 73 7. 1 预测依据 73 7. 第 5 页 共 24 页 2 201X 年及未来三年的销售与利润预测 74 7. 3 敏感性分析 75 7.3 股利分配 76 7. 3.1 前三年的股利分配 76 7. 3.2 未来的股利政策 76 7.4 公司估值 77 7. 4.1 未流通股票估值 77 7. 4.2 流通股票估值 77 第8 篇 融资计划与退出安排 79 8.1 融资计划 79 8.2 投资回报 80 8.3 本次股权转让定价所考虑的让利因素 80 8.4 退出安排 80 8.5 上市计划及保证 81 8. 5.1 上市计划 81 8. 5.2 保证 81 第四篇： 第 6 页 共 24 页 矿泉水上