益民创新优势混合型证券投资基金.pdf

益民创新优势混合型证券投资基金 更新招募说明书 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2007年6月4日证监基金字 【2007】157号文 核准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”）核准，但中国证监会对本基 金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策， 获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险，信用风 险，流动性风险，管理风险，企业创新风险，上市公司经营风险，操作或技术风 险，合规性风险和其他风险。投资者认购 （或申购）本基金时应认真阅读本招募 说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金于2007年7月11日合同生效。本招募说明书 （更新）所载内容 （除非 文中另有所指）截止日为2008年1月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2007 年12月31日 （财务数据未经审计）。 中国农业银行于2008年1月28日复核了本次招募说明书更新。 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 益民创新优势混合型证券投资基金 招募说明书 第一部分 绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金 法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》”）、《证 券投资基金销售管理办法》 （以下简称 “《销售办法》”）、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 （以下简称 “《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规 定，以及《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基 金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 5-1 益民创新优势混合型证券投资基金 招募说明书 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金 指益民创新优势混合型证券投资基金 基金合同 指 《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》 及其任何有效修订和补充 招募说明书 指《益民创新优势型证券投资基金招募说明书》及 其定期的更新 发售公告 指《益民创新优势混合型证券投资基金基金份额发 售公告》 中国