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预计财务状况变动表
××年度 单位:元
流动资金来源和运用 金额 流动资金各项目的变动 金额
一、流动资金来源 一、流动资金本期增加数
1、本年净利润 1、货币资金
加:不减少流动资金的费用和
2、应收帐款
损失
(1)固定资产折旧 3、待摊费用
(2)无形资产摊销 4、存货
小计
2、其他来源
(1)增加长期借款
(2)资本净增加额
小计
流动资金来源合计 流动资金增加净额
二、流动资金运用 二、流动负债本年增加数
1、利润分配 1、应付帐款
(1)提取盈余公积 2、未付利润
(2)应付利润
小计
2、其他运用
购置固定资产
小计
流动资金运用合计 流动负债增加净额
三、流动资金增加净额 三、流动资金增加净额
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