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旅费管理制度--范本 差旅费管理制度--转自财税网论坛 1、总则：为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的原则，根据 财政部有关文件精神，制定本规定。 2、住宿费、市内交通费、伙食费和通讯费开支规定。 1、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食费和通讯费，实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约归已， 超支不补，按标准支出，不再凭票报销的办法。 2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食费和通讯费包干标准见附表。 3、包干费用按出差日历天数计算，包括路途时间和住宿时间。路途时间的费用包干标准按到达地区类别 标准计算。 4、实行包干办法后，各单位对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间、定出差路线，以便财务部 门核定包干费用控制数。并据此借给差旅费，如因特殊情况，实际出差天数超过计划天数时，须经领导批 准，否则，对其超过天数和改变出差线路而增加的费用，财务部门不予报销。 5、下列出差不实行包干办法： 5-1、参加各种会议人员（订货会议除外） 。 5-2、外出学习、进修、培训人员。 2-5-3、探亲、调动人员（包括先调任后搬家人员） 。 5-4、公司驻外机构的驻在人员。 2-5-5、省内出差人员。 2-5-6、陪同公司客人在省内考察人员。 2-6、带车出差人员按包干标准扣除市内交通费支付。 3、路途交通费的开支规定： 1、出差人员的路途交通费，按批准合理路线的合法票据，据实报销。 2、剩坐交通工具的标准见附表。 2-1、乘坐火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜 6小时以上的，或连续乘车 12小时的，可购 硬席卧铺票。 2-2、乘坐火车符合购卧铺条件，但未买卧铺票而节省下来的金额按以下比例发给个人。 剩坐火车慢车和快车的，分别按慢车或直快列车硬座票价的 60%发给，乘坐火车特别快车的，按特别快车 的，按特别快车硬座位票价的 50%发给。 符合乘坐火车软席条件的，如果改乘硬席座位，也按以上硬席票价的比例发给，但改乘硬席卧铺的，不执 行本规定，也不发给软卧和硬卧铺票价的差额。 出差人员凡乘坐全列空调列车、旅游列车，符合乘坐卧铺条件，而未买卧铺的，均按乘坐全列空调列车、 旅游列车硬席坐位票价的 30%发给。 3、出差人员夜间乘坐火车、轮船、长途汽车，不再发给住宿费用。 4、除公司领导以外的其它人员，出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，事先报经 公司分管领导批准后方可乘坐，报销时需有公司主管财务的领导签字。 5、飞机票必须到公司指定的购票处购买，不到指定购票处，擅自购买机票的，按票面金额的 50%报销。 定点购票处由公司总办负责联系确定。 4、不实行包干的其他出差差旅费的开支规定 1、外出参加各种会议，不分地区，每人每天发给伙食补助费 20元，市内交通费每人每天 20元，住宿费 和其他会议费，根据会议通知据实报销。在市区内参加各类会议，一律不给补助。 2、到省外参加不统一安排食宿的订货会一类会议的，按本规定第二条执行。 3、总公司工作人员到所属分公司出差，一律费用自理，不准吃请，所到单位亦不得接待。擅自接待所发 生的费用，总公司财务部门不予核销 4、在省内出差，当天能返回中午不能返回的，每人补助误餐费 30元。当天不能返回的，住宿费在相应 规定标准之内凭票据实报销，每人每天民给市内交通费 10元，伙食补助40元和通讯费10元。 各分公司应就近与当地的宾馆、招待所联系，签订定点优惠住房协议，并报总公司财务处审批备案。总公 司工作人员出差一律到所指定的宾馆住宿，否则，财务处不予报销。 5、所有出差人员在出差期间遇有节假日的，一律不另发节假日加班费。 6、由单位派出学习、进修和培训的人员，学习期限一个月之内的，不分地区每人每天补助 10元；学习 期限一个月以上一年内上的每人每天补助 5元；学习期限一年以上的每人每天补助 3元。 学习、进修、培训人员的住宿费用按办班主管部门规定的标准据实报销。 7、由公司委派陪同客人在省内考察的人员（含司机）一律不发伙食补助费用和市内交通费，住宿费和通 讯费根据公司有关规定据实报销。个别特殊情况，报公司分管领导批准，方可据实报销。 4-8、公司驻外机构驻在人员，驻在期间每人每天补助伙食费 15元，发市内交通费10元，不报销住宿费各通讯费。 4-9、在外地承包工程的现场管理人员和施工人员，每人每天发给伙食补助费 20元，市内交通费10元，通 讯费10元。住宿费不包干也不报销。 4-10、汽车司机行车补助： 4-10-1、小汽车、中巴车、大客车（包括各种工具车、小货车）在市内行车，按实际出勤天数计算，每人 每天补助3.20元。单程60公里以上长途行车，安实际行车天数计算，每天屋 ？0元。 10-2、长途行车的住宿费，应在附表所列一般地区其他人员住宿标准以内据实报销，