差旅及交际费用管理规定1.pdfVIP

差旅及公关费用管理规定 差旅及公关费用管理规定 一、原则： 一、原则： 1、差旅费指因公外出办事所发生的机票、车船费、食、宿费等。 1、差旅费指因公外出办事所发生的机票、车船费、食、宿费等。 2、对各项费用的发生应审慎的判断是否符合公司的政策及适用的法律、法规和 2、对各项费用的发生应审慎的判断是否符合公司的政策及适用的法律、法规和 道德标准。 道德标准。 3、公私合并的出差被批准的原则是：以公司业务为主要 目的；不会增加公司费 3、公私合并的出差被批准的原则是：以公司业务为主要 目的；不会增加公司费 用；私人旅行不会与公司的事务起冲突； 用；私人旅行不会与公司的事务起冲突； 4、使用公司资金时应像花费自己的钱一样精打细算。 4、使用公司资金时应像花费自己的钱一样精打细算。 二、差旅费预支 二、差旅费预支 1、出差时，应先做好相关行程路线安排，并填写 《出差申请单》，费用预算预支 1、出差时，应先做好相关行程路线安排，并填写 《出差申请单》，费用预算预支 填写 《差旅费预支申请表》，部门负责人申核，总经理批准，确认后交财务部 填写 《差旅费预支申请表》，部门负责人申核，总经理批准，确认后交财务部 支取费用，归来报销时，必须有出差申请单附在差旅费报销单后面方能报销。 支取费用，归来报销时，必须有出差申请单附在差旅费报销单后面方能报销。 2、一般提前三天通知财务部安排及领取预支款； 2、一般提前三天通知财务部安排及领取预支款； 3、在国内经常性出差人员可申请长期借支款，借支金额大约为出差一个月平均 3、在国内经常性出差人员可申请长期借支款，借支金额大约为出差一个月平均 所需的费用。 所需的费用。 4、费用报告中预支出差金额、公司代付金额为必填项 （如无请写 “0”），以正确 4、费用报告中预支出差金额、公司代付金额为必填项 （如无请写 “0”），以正确 计算员工应返还公司金额/可支领金额和经常性出差人员的借款余额； 计算员工应返还公司金额/可支领金额和经常性出差人员的借款余额； 5、未用完的临时借支款需在差旅报告核准后马上将钱归还财务部。如因连续出 5、未用完的临时借支款需在差旅报告核准后马上将钱归还财务部。如因连续出 差而无法及时归还借支款，应事先得到财务主管的批准； 差而无法及时归还借支款，应事先得到财务主管的批准； 6、当借支人员因更换工作岗位、辞职等原因而变更了工作性质时必须将借支款 6、当借支人员因更换工作岗位、辞职等原因而变更了工作性质时必须将借支款 立即归还至财务部。 立即归还至财务部。 7、试用期人员不得借支费用 7、试用期人员不得借支费用 三、交通与食宿标准 三、交通与食宿标准 1.一般情况下市内外出办事应乘坐公共交通工具。 1.一般情况下市内外出办事应乘坐公共交通工具。 2.公司的特殊项目需要在某阶段频繁使用手机时，依据实际给与个人补助。 2.公司的特殊项目需要在某阶段频繁使用手机时，依据实际给与个人补助。 经理、主任、部长 经理、主任、部长及 经理、主任、部长 经理、主任、部长及 （副）总经理、总监 （副）总经理、总监 及以下人员省内 以下人员省外城市 及以下人员省内 以下人员省外城市 饮食补助 元 天 人 元 天 人 元 天 人 饮食补助 元 天 人 元 天 人 元 天 人 30 / / 40 / / 40 / / 30 / / 40 / / 40 / / 住宿补助 元 天 人 元 天 人