2011年公司债新精品券(第二期)2013年付息公告.pdf

股票代码:000401 股票简称:冀东水泥 编号:2013-005 债券代码：112067 债券简称：11 冀东02 唐山冀东水泥股份有限公司2011 年公司债券 （第二期） 2013年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”） 于2012 年 3 月20 日至2012 年 3 月22 日发行的2011 年唐山冀东水 泥股份有限公司公司债券 （第二期）（以下简称“11 冀东 02”）将于 2013 年 3 月20 日支付自2012 年 3 月20 日至2013年 3 月19 日期间 的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券 （第二 期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、“11 冀东02”的基本情况 1、债券名称：2011 年唐山冀东水泥股份有限公司公司债券 （第 二期）。 2、债券简称及代码：11 冀东02 （112067 ）。 3、发行人：唐山冀东水泥股份有限公司。 4、发行规模：人民币9 亿元。 5、债券期限：8 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权 和投资者回售选择权。 6、债券利率：“11 冀东 02”票面利率为 5.58%，采用单利按年 计息，不计复利。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。 8、起息日：2012 年 3 月20 日。 9、付息日：2013 年至2020 年每年的 3 月20 日为上一个计息年 度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工 作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013 年至 2017 年每年的 3 月20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1 个工作日）。 10、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人 的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。 11、担保情况:冀东发展集团有限责任公司为本期债券的还本付 息出具了《担保函》，担保人承担的方式为无条件不可撤销的连带责 任保证担保。 12、保荐人、债券受托管理人：平安证券有限责任公司。 13、联合主承销商：平安证券有限责任公司、广发证券股份有限 公司。 14、上市时间和地点：“11 冀东02”于2012 年4 月26 日在深圳 证券交易所上市交易。 15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本期债券付息方案 按照《2011 年唐山冀东水泥股份有限公司公司债券（第二期） 票面利率公告》，“11 冀东02”的票面利率为5.58%，每1 手 “11 冀 东02”（面值人民币1,000 元）派发利息为人民币55.80 元（含税）。 扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手 （面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 44.64 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、 RQFII ）债券持有人实际每手 （面值人民币 1,000 元）派发利息为人 民币50.22 元。 三、本期债券付息债权登记日、付息日 1、本次付息债权登记日：2013 年 3 月19 日 2、本次除息日：2013 年 3 月20 日 3、本次付息日：2013年 3 月20 日 四、本期债券付息对象 本次付息对象为截止2013年3 月19 日下午深圳证券交易所收市 后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国 结算深圳分公司”）登记在册的全体“11 冀东02”持有人。2013 年 3 月19 日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2013 年 3 月 19 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。 五、本期债券付息方法 1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、 兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司 将在派息款到账日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中 国结算深