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{财务管理盘点管理}盘点表和询证函  附件2 银行存款余额调节表 编制单位名称（盖章）： 编制人： 日期： 会计期间或截止日： 复核人： 日期： 银行帐号： 币别： 银行对帐单余额 企业银行存款余额 调整后存款余额 调整后存款余额 年 摘 记帐凭证编号 加单位已收银行未收 减单位已付银行未付 年 摘 银行凭证编号 加银行已收单位未收 减银行已付单位未付 月 日 要 月 日 要 合计 合计 企业负责人 财务负责人 出纳员 日期： 附件3 短期投资—债券盘点表 单位： 盘点日期： 序号 债券名称 债券种类 序号 面值 期限 账面价值 备注 1 2 3 .. 保管人员： 盘点人员： 复核人员： 财务负责人 日期： 附件4 短期投资—股票盘点表 单位： 盘点日期： 序号 股票名称 股票序号 股票数量 每股面值 每股购买价格 账面价值 备注 1 2 3 .. 保管人员： 盘点人员： 复核人员： 财务负责人 日期： 附件5 应收票据盘点表 单位： 盘点日期： 出票日期 票据种类 经济业务内容 出票单位 承兑单位 约定利率% 到期日期 票面金额 备注 保管员： 盘点人员： 复核人员： 财务负责人 日期： 说明： 1、“票据种类”栏一般填写“商业承兑汇票”和“银行承兑汇票”； 2、备注栏填写存放地点，如果已经承兑或背书转让写明原因。 附件6 存货清查盘点表 存货-- 序号 名称 规格型号