财务软件应用 【任务14】转账定义、转账生成、期末对账及结账 【任务14】转账定义、转账生成、期末对账及结账.pptxVIP

1、转账定义 （1）设置自定义结转凭证 借：管理费用---其他（550206） 贷：待摊费用---报刊费（130101） 执行“期末”， “转账定义” “自定义转账” 2、期间损益结转 生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证 由于期末转账业务的数据来源为账簿，因此，为了保证数据准确应在所有业务都记账后再进行期末转账业务的操作 以张主管的身份进行对账、结账操作。 损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目 2、期间损益结转 3、生成机制凭证 生成期间损益结转凭证 转账凭证生成的工作应在月末进行。如果有多种转账凭证形式，特别是涉及到多项转账业务，一定要注意转账的先后次序。 通过转账生成功能生成的转账凭证必须保存，否则将视同放弃。 期末自动转账处理工作是针对已记账业务进行的，因此，在进行月末转账工作之前应将所有未记账的凭证记账 3、对账 （1）执行“期末”|“对账”命令，打开“对账”对话框。 （2）单击“试算”按钮，出现“试算平衡表”。 （3）单击“确定”按钮，单击“选择”按钮，在是否对账栏出现“Y”标志，选中要对账的月份。再单击“对账”按钮，系统开始对账，并显示对账结果 3、对账 4、结账 （1）执行“期末”|“结账”命令，打开“结账”对话框 （2）按照向导进行操作 4、结账 注意： （1）结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作。 （2）如果某种原因需要取消本月结账，需要账套主管在“结账”界面按Ctrl+Shift+F6键激活“取消结账”功能；输入口令，即可取消结账标记