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目 录
基本建设管理业务流程 2
短期投资管理业务流程 66
长期股权投资管理业务流程 100
控股子公司管理业务流程 138
非控股公司管理业务流程 174
基本建设管理业务流程 1
一、 业务目标
1 战略目标
1.1 加强基本建设项目管理，规范基建投资行为，确保工程质量与
安全，有效地使用好建设资金，提高投资效益。
1.2 严格执行基本建设审批程序，对工程项目各个环节进行管理，
保证投资计划的完成。
2 经营目标
2.1 保证基本建设满足生产经营的需要，生产技术达标、产品质量
合格，安全、高效地生产出让客户满意、市场需要的产品。
2.2 满足公司扩大再生产的需要，保证公司的生产和职工的物质生
活条件不断地改善和提高。
2.3 加强内审工作，保证公司科学管理、防错纠弊、堵塞漏洞、提
高资金使用效益。
3 财务目标
3.1 加强对基本建设财务核算，合理安排和使用建设资金，降低建
设成本，保质、保量、按时完成建设任务。
3.2 对基本建设资金使用及其运动进行核算、分析，作出预测，保
证基本建设投入尽快产生投资效果。
4 合规目标
4.1 遵守国家安全、消防、环保等有关基本建设规定及公司内部规
1
本流程所称基本建设，指利用国家预算内拨款、自筹资金、国内外基本建设贷款以及其他专
项资金进行的，以扩大生产能力 (或新增工程效益 )为主要目的的新建、扩建工程及有关的工作
量。
章制度。
4.2 符合国家的经济建设方针、政策和有关工程建设法规、规章制
度。
二、 风险评估
1 战略风险
1.1 基本建设实施过程中决策失误或遗漏，导致公司生产经营活动
不能顺利进行，生产能力低下，不能满足急速发展的需要。
1.2 基本建设管理不严，导致安全隐患、环境污染等问题，造成不
良社会影响。
2 经营风险
2.1 基本建设技术不达标，导致产品遭遇市场排斥，市场份额逐渐
缩小，甚至退出市场。
2.2 基本建设遭遇不可抗力，未及时办理保险，给公司带来巨大经
济损失。
2.3 工程建设管理涣散，工程建设质量不合格，延长建设工期，导
致增加工程建设资金，影响生产经营活动。
3 财务风险
3.1 重大基本建设投资决策失误，导致现金流量严重不足，增加筹
资成本，陷入财务风险。
3.2 会计核算不规范，账目记录有误实物资产监管不严，导致固定
资产账实不符，管理失控。
4 合规风险
4.1 违反国家安全、消防、环保等基本建设管理规定和公司内部规
章制度，受到处罚。
4.2 不按规定用途使用资金，违反合同法等国家法律、法规及公司
内部规章制度的要求，造成损失。
三、 业务流程步骤与控制点
1 编制、审定项目建议书
1.1 编制、审定生产基本建设项目建议书
1.1.1 投资发展部根据市场信息和行业发展提出目标， 进行投资环境分
析和调查，收集信息、考察现场，初步确定基本建设投资目标，
并提交给分管领导、董事长。
1.1.2 分管领导、董事长作出初步决定，如可行的，决定投入更
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