上海理工大学勤工助学财务部实体店经营情况剖析报告.pptVIP

2010年3月财务分析 上海理工大学勤工助学中心 财务资产部 勤助中心月利润表 北校区各实体时间跨度:2010年3月1日-2010年3月31日单位:元 项目 涉及细则 前期累计本期发生 金额 累计金额 营业收入主营业务收入87260.8088175117542455 其他业务收入 收入小计 175424.55 营业成本 主营业务成本61485006280815 管理费用 10669.3010669.30 其他 成本小计 7347.4513496.45 利润小计 25775.8020197.9045973.70 财务分析: 财务部长 填写日期2010.48 北校区月利润表 北校区各实体时间跨度:2010年3月1日-2010年3月31日单位:元 项目 涉及细则 前期累计金额本期发生 额 累计金额 营业收入主营业务收入87260.8057302.701446350 其他业务收入 收入小计 144563.50 营业成本主营业务成本61485.009298管理费用 5157.705157.70 其他 成本小计 444596105940.96 利润小计 25775.80 12846.7438622.54 财务分析: 财务部长 填写日期2010.48 南校区月利润表 南校区各实体时间跨度:2010年3月1日-2010年3月31日单位:元 项目 涉及细则前期累计金额本期发生额累计金额 营业收入 主营业务收入 30861.0530861.05 其他业务收入 收入小计 30861.0 减:营业成本主营业务成本 0.00 23509892350989 管理费用 成本小计 29021.49|29021.49 利润小计 0.00 7351.16 7351.16 财务分析签名 财务部长签名 报表填写:2010.4.8 3月北校区月度汇总分析 月营业收入 同比增长(注1) 比增长(注2 33.03% 文印中心 9598.9 4.08% 44.24% 青年报刊亭 4512.40 -42.2% 7.53% 爱心淘吧 4.75% 礼品店 2248.00 -64.09% 计 10.00% 3月营业成本 同比增长 环比增长 30322.70 32 印中心 青年报刊享 3474.55 -42.70% 7.53% -56.27% 23.93% 1534.78 9,34% 合计 7.46 20.7% 同比增长 环比增长 暖屋 7662.8 青年报刊亭 1019.35 -41.93% 爱心淘吧 19.79% 209.39% -48.92% -85.34% 2846.74 28.95% 注1:同比增长的基值为去年(2、3月营业额)折算后的数据.折算公式为:去年折算数据=去年2、3月数据*/5 注2:环比增长的基值为12月数据 南北校区 项目 南校区 北校区 总计 营业收入 30861.05 57302.70 88163.75 营业成本 2350989 44455.96 6796585 净利润 7351.5 12846.74 20198.30 暖屋 文印中 南校区8礼绿理源功服北校区5青年报利亭 家实体吧届店形务家实体爱心海吧 廊市 礼品店 上海理工大勤工助学中心 北校区 3月份各实体汇总 实体 3月营业收入 3月营业成本 3月利润 暖屋 37985.50 30322.70 7662.80 文印中心 9598.90 8258.80 1340.10 青年报刊亭 4506.40 3493.05 1013.35 爱心淘吧 2957.90 846.63 2111.27 红女孩饰品店 2248.00 1534.78 713.22 注:1.2010年度北校区实体店中文印中心、红女孩饰品店、爱 淘吧于3月3日正式开始营业,其他各店于3月8日开始运营: 2.本月北校区五大实体店共实现营业额57,30270元,利润 1286524元,平均销售利润率为22.60%。 3月与12月营业收入对比图 R7,985F 拟5观 35,968.3 25,00 20,ay 4,506.40 2,957.90 1,795 以12月为基期,北校区五家实体综合增长3.72%,其 中,暖屋环比增长5.61%,文印中心增长44.24%,爱 心淘吧增长64.75% 3月与12月营业成本对比图 30,300.7 8733 Z0.000 月明 10,000 3,493.05 5,000 1,113.01,534.78 暖屋文印中心青年报刊亭爱心淘吧礼品店 以12月为基期,暖屋营业成本环比增长561%,青年报 刊亭为7.53%,礼品店为9.94%。爱心淘吧在销售额翻 倍的同时成本严格控制,成本不增反减为-23.93%