资金主管岗位说明书.pdf

某某有限责任公司资金主管岗位说明书 单位名称 某某有限责任公司 岗位名称 资金主管 直接上级 财务经理 部 门 财务部 直接下级 下级人数 职位代码 职系 职等职级 薪金标准 核准人 填写日期 编制公司的资金预算、筹集、流动计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供 主要工作职责 信息。 1. 编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行； 2. 编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况； 3. 编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况； 4. 研究与实施公司融资工作； 5. 分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告； 工 6. 分析资金项目的投入情况。 作 内