资金主管职务说明书.pdf

职务说明书 岗位名称 资金主管 岗位编号 所在部门 资金管理部 岗位定员 1人 直接上级 资金管理部经理 职系 直接下级 出纳 工资等级 85点 所辖人员 2人 岗位分析日期 03.12.11 本职： 按生产经营计划及资金计划，对内组织盘活资金，对外融通资金，实现满足生产经营资金的需求， 并最大限度的确保资金的保值增值和减少财务费用。 职责与工作任务： 职责表述：办理日常资金收支 工作时间百分比：30％ 职 按规定办理资金、票据收支结付审核，保证资金安全，实现资金的保值增值。 责 工作 一 任务 职责表述：负责向银