资金调度计划表.pdf

资金调度计划表 年 月 单位： 元 摘 要 合计 现金 银行存款 本月 （ 周）结存 加：预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减：预计票据到期 预计工资支出 预计水电 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月 （ 周）余缺 经调度后结存 资 金 调 度 计 划 总经理： 经理： 主管： 经办：