出纳-付款职位说明书.docVIP

PAGE 2 PAGE 2 巨盈财务部出纳（总部付款）职位说明书 职位标识 职位名称：出纳（总部付款） 职位人数：1 所属职类职种： 所属部门： 财务部 下属人数： 职位编码： 版本号： 职位目的 工作关系 财务部资金副总经理 财务部资金副总经理 出纳-总部付款 其他资金岗位 财务管理部总经理 职位职责 职责 模块 具体职责 衡量标准 负责付款（不含现金），付款信息及时录入业务系统； 确保准确、及时 每日编制货款及非货款付款明细表，分别报业务部及财务部经理； 确保准确、及时 进行网上银行（农行）的查询，跟踪并及时反馈先发货业务的货款到账情况，跟踪支票（农行）的划款情况； 确保准确、及时 负责收款出纳外出时的临柜工作； 按收款出纳工作要求 负责对商业汇票进行登记、保管、支出领用、兑付、核销工作，月末编制应付票据明细表报财务部经理； 确保准确、及时 及时登记出纳银行日记账，做到日清月结。每日编报出纳收支日报表，报财务前台主管； 确保准确、及时 按银行分类整理原始凭证，并在次日与制证会计交接原始凭证； 确保准确、及时 保管银行票据、财务专用章，做好票据（支票）的使用记录； 确保安全使用 其他 协助收款出纳开展工作，其同做好出纳工作； 按收款出纳工作要求 做好本职范围内的计划管理工作； 上级满意度 完成领导交办的其他工作。 上级满意度 职位权限 有权了解公司相关的业务流程、财务