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流程管理总帐模块流程(液体奶) 总帐管理模块业务操作流程 一、 总帐模块与其他模块的关系图 查询、修改、核对 总帐和明细帐的关系 二、总帐模块业务流程图 帐薄、报表 各模块审核完毕的凭证 三、 总帐模块的日常业务处理类型有：第一类相关（费用、其他）凭 证录入的业务处理；第二类凭证审核的业务处理；第三类凭证过 帐、第四类结帐的业务处理；第五类相关报表查询的业务处理 四、 相关（费用、其他）凭证录入的业务的操作流程 1 、 模块基本功能的描述 在财务会计的总帐模块中，点击[凭证处理]的凭证录入,开始相 关内容的录入。 2 、 正式操作前应具备的条件： ① 合格的原始凭证，符合公司授权要求的原始单据审核签字，相 关的费用报销凭证符合税法的要求 ②相关的报销单据整齐， 附件数准确。 3 、 操作的步骤 第一步进入凭证录入的界面：选择【财务会计】模块，单击总帐 管理模块，点击【凭证处理】子功能，双击【凭证录入】进入凭 证录入的界面。（如图 1——图2） 图 1 -图2 第二步填写业务日期和制作凭证发生的日期 附件数 摘要 会计科目 金额 经办人（图 2——图3） 本步骤的关键性的提示：在选择会计科目时，点击会计科目空白按 F7 弹出会计科目查询表选择需要的会计科目。 图3 在所有的业务内容填写完毕后，点击右上方【保存】栏，后退出。 五、 相关凭证审核的业务操作流程 因各业务模块的特殊性，在凭证审核时分为以下几种类型： 1）总帐中录入凭证的审核流程（例如现金、银行存款、期间费用、 其他应收款、其他应付、内部往来、低易品、预提费用、待摊费用、 内部往来、无形资产、应付工资、应付福利费、营业外支出、制造 费用、生产成本等无明细核算的会计科目）。 1 、 模块基本功能的描述 在财务会计的总帐模块中，点击[凭证处理]的凭证查询,开始凭 证的审核。 2 、 正式操作前的准备，相关的业务凭证已经打印输出，并付有合 规的原始凭证，同时在凭证的【制单】、【出纳】、【经办】处加 盖人名章，同时要求附件粘贴整齐。 3 、 操作步骤 第一步进入凭证录入的界面：选择【财务会计】模块，单击总帐管 理模块，点击【凭证处理】子功能，双击【凭证查询】进入凭证审 核的界面。（如图 1——图5） 图 1 图2 图3 图4 图5 第二步进入凭证审核的界面，选择过滤条件（状态：未审核、