采购结算管理流程图及说明表模板.docxVIP

采购结算管理流程图及说明表 采购结算管理流程图及说明表 13.采购结算管理流程说明表 任务概要 采购结算管理 节点控制 相关说明 ① 采购部根据企业生产的实际需要发出采购订单 ，明确说明采购货品的型号、 种类、技术 指标、价格、数量等 ② 供应商进行备货，并按订单要求按期交货，企业相关部门根据米购订单要求验货、 入库， 认真填写验收单等相关单据 ③ 米购人员将货品验收单与米购订单进行核对 ，若两者相符，则进行单据汇总，将各项数据 进行整理 ④ 若存在验收单不齐全或与采购订单不符 ，则采购人员应及时与相关部门人员沟通协调和催 收，相关部门人员应给予配合 ⑤ 若相关部门对采购人员提出的问题存在争议 ，则采购人员应及时与供应商确认订单状态 ， 了解产生问题的原因，然后进行单据汇总 ⑥ 采购部采购人员根据汇总的各项数据，填写〈〈应付账款单〉〉，列明应付款项明细 ⑦ 采购部与供应商均确认经过的应付账款单 ，由采购部交与财务部，会计人员根据采购订 单、采购合同、验收单等进行审核，查验各类单据是否符合财务规定、 数据是否相符 等。经财务部审核没有问题，则根据企业的审批制度进行审批，并由财务部安排付款