酒类集团财务管理解决专题方案.docVIP

目录 TOC \o 1-3 一、项目背景 3 二、 对ABC酒类集团集团化财务管理体系了解 3 一）、企业财务管理组织结构 3 二）、电算化系统现实状况 4 三）财务管理信息系统基础需求 4 1.集团总体需求目标 4 2.ABC酒类集团集团内部核实单位财务基础核实需求 5 3.集团管理基础要求 7 4.工业核实需求 7 三、 ABC酒类集团财务管理信息系统计划标准 8 一）、优异性 8 二）、可靠性标准 8 三）、实效性标准 8 四）、可扩展性标准 9 四、 ABC酒类集团财务管理系统处理方案 9 一) 金蝶财务管理系统基础架构 9 二) ABC酒类集团财务基础核实处理方案 10 1.总账系统 10 2.工资管理 12 3.报表系统 14 4.财务分析 15 5.固定资产管理 15 6.现金管理系统 17 7.应收账款管理 17 8.应付账款管理 19 9.现金流量表编制 20 三)、集团财务管了处理方案 21 1.合并报表处理方案 21 2.集团全方面财务预算 23 3．系统内部往来对账 25 四）、工业处理方案 27 1．工业物料核实处理方案 27 2．成本核实及成本分析 29 五）、网络计划和系统集成 31 1．网络计划方案 31 2．远程数据处理方案 33 3．数据中心数据分析 35 五、 服务和实施 36 一）、项目实施和运行服务 36 二）、项目实施计划及进度 39 附件： 40 1、金蝶企业介绍 40 2、对ABC酒类集团报表编制了解 40 1）、集团内部报表编制了解 40 2）、集团合并报表编制了解 40 3、金蝶K/3财务管理系统综合介绍 40  一、项目背景 ABC酒类集团是ABC市较早开展电算化企业集团，所选择DOS版财务软件在财务工作中起到了很大促进作用。 伴随会计制度、会计准则及汇报制度改革，尤其是信息技术发展，DOS平台已经全方面被WINDOWS平台替换，对现有财务系统提出了更高要求。 企业是在香港及中国上两地上市企业，伴随企业规模快速扩大，财务工作不管在数量上还是在质量上要求越来越高，给现有工作带来巨大挑战，采取优异财务信息管理系统改变现在财务管理情况，提升财务管理水平迫在眉睫。 对ABC酒类集团集团化财务管理体系了解 一）、企业财务管理组织结构 股份企业本部 股份企业本部 核实实体 核实实体 控股子企业 控股子企业 子企业子企业一厂二厂 子企业 子企业 一厂 二厂 麦芽厂四厂 麦芽厂 四厂 子企业子企业销售企业 子企业 子企业 销售企业 二）、电算化系统现实状况 集团财务部、啤酒一厂、二厂、四厂及麦芽糖厂使用万能财务软件DOS版本，功效限于账务处理、报表编制。 所属子企业，集团第三啤酒股份使用金蝶财务软件，其它子企业使用金蝶、用友等等。大多单位没有开展电算化工作。 三）财务管理信息系统基础需求 在分析集团总体需求目标后，我们将针对通常核实单位财务核实基础需求、工业核实单位特殊需求、集团化管理特殊需求三部分提出我们对财务管理系统需求认识。 1.集团总体需求目标 ABC酒类集团财务系统含有跨区域、集团化特点，其运作不一样于一般工业企业，总体需求目标总结以下： （1）集团内部全部核实单位采取标准财务系统，统一作账制度和作账标准，以方便财务信息采集； （2）软件系统应同时适应集团内部不一样行业财务核实要求，提供全套软件处理方案，依据不一样业务性质配置不一样系统模块； （3）全方面实施集团财务预算管理，开展预算编制，预算调整，预算实施控制及预算监督工作。 （4）组建集团财务信息网络，集团内部数据共享，上级机构对下级机构财务从计算机上做到即时查询、审计，严格集团内部监管制度，强化财务管理； （5）集团内部财务数据能立即自动上报，上级领导能对上报数据进行汇总、合并和分析，使集团领导立即掌握全集团经营情况，为其提供决议支持数据，提升集团市场应变能力； （6）财务系统开放性良好，同外围业务管理软件接口灵活高效，能将企业现有和正在开发计算机管理信息系统很好地整合在一起，实现业务管理和财务核实一体化，资金流、物流和信息流相融合； （7）财务系统数据标准性好，系统实施后能够同集团以前使用财务软件进行数据交换； （8）财务管理系统含有WINDOWS用户界面，易学易用，全方面支持键盘和鼠标操作，全力满足多种层次用户高效使用需求； （9）财务系统含有企业集团海量数据处理能力，支持高性能大型数据库，确保企业数据安全性和处理高效性； （10）财务系统结构设计科学合理，逻辑清楚，实施快速，甚至达成零实施； （11）作为财务系统实施成功有力保障，供给商含有全国服务网络，立即、优质、优异服务手段。 （12）组建集团财