YL-CGL-14-采购物资发放管理流程.docVIP

浙江银轮机械股份有限公司 文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次 采购物资发放工作流程 YL-CGL-14 2003年2月20日 A PAGE 1/ NUMPAGES 2 流程图： 流程说明 采购科根据采购计划进行物资采购。 贮存物资：仓储根据生产经营计划贮存、保管物资。 领料：使用单位根据单位生产计划填写领料单到仓库领取完整料。 审查领料单：仓储对领料单进行审查。 发料：仓储按经审查合格的领料单进行发料。 记帐、对帐：仓储对己发出的物资进行及时记录入帐，并与各单位领用数量相核对。 汇总结算：仓储每月底以对各单位领用的数量和金额进行汇总结算。 成本核算：财务科根据采购科上报的汇总结算结果对各单位进行成本或费用核算。 附则 制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。 公告实施。本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。