YL-CGL-08-采购科货款支付管理流程.docVIP

浙江银轮机械股份有限公司 文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次 采购科货款支付管理流程 YL-CGL-08 2003年2月20日 A PAGE 1/ NUMPAGES 2 流程图： 流程说明 申付：采购科根据各分承包方应付货款余额编制月度应付货款计划，向财务科申付。 审核：财务科根据采购科提供的月度应付货款计划审核货款。 承付：财务科根据财务管理的有关规定及采购合同进行承付。 余额结算：财务科根据己付与应付货款进行余额结算。 调整应付货款余额：采购科根据己支付的货款调整应付货款余额。 附则 制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。 公告实施。本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。