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全国银行间债券市场债券回购主合同书
合同编号:_________
正回购方:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
账号:_________
电子信箱:_________
逆回购方:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
账号:_________
电子信箱:_________
第一条 为维护回购双方的合法权益,明确回购双方的权利义务,根
据《全国银行间证券市场债券交易管理办法》等有关法律及规章,参
加全国银行间债券市场直接交易的参与者 (简称参与者)在平等、自
愿、协商一致的基础上,共同签订本协议。
第二条 本协议所称回购双方包括债券回购交易中的正回购方和逆
回购方;本协议所称债券、回购、正回购方、逆回购方均按《全国银
行间债券市场债券交易管理办法》定义。
第三条 除签订本协议外,回购双方进行回购交易应逐笔订立回购成
交合同,回购成交合同与协议共同构成回购交易完整的回购合同。回
购合同在办理抵押登记后生效。
第四条 回购成交合同是回购双方就回购交易所达成的协议。回购成
交合同应采用书面形式,其书面形式包括全国银行间同业拆借中心交
易系统(简称交易系统)生成的成交单、电报、电传、传真、合同书
和信件等。回购成交合同的内容由回购双方约定,一般包括以下条款:
成交日期、交易员姓名、正回购方名称、逆回购方名称、债券种类 (券
种代码与简称)、回购期限、回购利率、债券面值总额、首次资金清
算额、首次交割日、到期交割日、债券托管账户和人民币资金账户、
交割方式、业务公章、法定代表人(或授权人)签字等;以交易系统
生成的成交单、电报、电报和电传作为回购成交合同,业务公章和法
定代表人(或授权人)签字可不作为必备条款。
第五条 回购双方在中央国债登记结算有限责任公司 (简称中央结算
公司)办理债券的质押登记。质押登记是指中央结算公司按照回购双
方通过中央证券簿记系统发送并相匹配的回购结算指令,在正回购方
债券托管账户将回购成交合同指定的债券进行冻结的行为。
第六条 成交日期是回购双方订立回购成交合同的日期。
第七条 交割日分首次交割日和到期交割日。首次交割日是办理债券
质押登记和逆回购方据此将资金划至正回购方指定账户的日期;到期
交割日是正回购方将资金划至逆回购方指定账户并据此解除债券质
押关系的日期。
第八条 回购期限是首次交割日至到期交割日的实际天数,以天为单
位,含首次交割日,不含到期交割日。
第九条 回购利率是正回购方支付给逆回购方在回购期间融入资金
的利息与融入资金的比例,以年利率表示。计算利息的基础天数为
365 天。
第十条 资金清算额分首次资金清算额和到期资金清算额。到期资金
清算额=首次资金清算额×(1+回购利率×回购期限/365 )。
第十一条 回购交易单位为_________元。债券结算单位为_________
元;资金清算单位为_________元,保留两位小数。
第十二条 回购双方可以选择的交割方式包括见券付款、券款对付和
见款付券三种。
1.见券付款是指在首次交割日完成债券质押登记后,逆回购方按合
同约定将资金划至正回购方指定账户的交割方式。
2 .券款对付是指中央结算公司和债券交易的资金清算银行根据回购
双方发送的债券和资金结算指令于交割日确认双方已准备用于交割
的足额债券和资金后,同时完成债券质押登记(或解除债券质押关系
手续)与资金划账的交割方式。
3 .见款付券是指在到期交割日正回购方按合同约定将资金划至逆回
购方指定账户后,双方解除债券质押关系的交割方式。
第十三条 回购双方应按回购成交合同约定,向中央结算公司及时发
送内容完整并相匹配的回购结算指令。回购双方在接到中央结算公司
关于回购结算指令不匹配的信息反馈后,应及时沟通,并修改重发。
第十四条 正回购方的权利和义务
1.正回购方的权利:
(1)按合同约定获得债券出质融入资金款项;
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