HYERP-M10-FICO-02.03.03-商业票据托收流程.pdfVIP

ERP 试点项目系统实施 商业票据托收流程 ERP 试点项目系统实施 版本控制 版本 更改日期 更改人 更改内容 1.0 2012/07/09 集团财务部/财务 创建文档 组 第 2 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 目录 1 商业票据托收流程4 1.1 HYERP-M10-FICO-02.03.03-商业票据托收流程 4 1.2 系统流程图 5 1.3 系统流程图说明 6 附件： 7 第 3 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 1 商业票据托收流程 1.1 HYERP-M10-FICO-02.03.03-商业票据托收流程  流程适用范围： 本流程适用于华谊集团下属二级公司商业票据托收业务，以保证此类业务流程规范，责任 划分清晰。  流程责任部门：资产财务部  流程概述：商业票据到期前，资金会计委托出纳及时向商业机构办理托收手续，收到商业 票据托收款后及时入账，并在备查簿中登记该商业票据的托收到账。  流程所涉及的系统：SAP 系统  风险控制点说明： 无 第 4 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 1.2 系统流程图 第 5 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 1.3 系统流程图说明 序 输入 输出 系统-交 关键绩 步骤 步骤说明 部门 岗位 号 文件 文件 易码 效指标 以资金会计开始 资产 资金会 开始 处理承兑汇票开 财务 计 始 部 承兑 汇 票、 在商业票据上 资金会计在商业 资产 资金会 商业 10 盖商业印鉴章 票据上盖商业印 财务 计 托收 1 鉴章1 部