企业全面预算编制模板表格.doc

返回封面 目 录 1、 预算编制条件假设和指标 2、 预算年度公司整体规划 3、 公司部门设置 4、 公司人力资源配置 5、 销售收入预算表 6、 回款预算表 7、 资本支出预算汇总表 8、 采购支出明细表 9、 产量预算表 10、 税、费、金缴付预算汇总表 11、 财务费用预算表 12、 研发费用预算表 13、 管理费用（按项目）汇总表 14、 管理费用（按部门）汇总表 15、 营业费用（按项目）汇总表 16、 营业费用（按部门）汇总表 17、 制造费用（按项目）汇总表 18、 制造费用（按部门）汇总表 主要内容包括： 一、 预算编制的假设条件： 1、 销售成本 =期初库存商品（产成品、在产品等） +当期投入 - 期末库存商品（产成品、 、 本期完工产成品 =期初在产品 +当期投入 - 期末在产品 2 3、 期初在产品 =期末在产品 、 直接材料 =期初材料 +材料采购支出 - 期末材料 4 5、 毛利率（即：（销售收入- 销售成本） / 销售收入）为已知数 6、 用按 售百分比法确定（即： 用 / 售收入） 7、 其他 收款、其他 付款、 收 款、 付 款等期末数等于期初数 8、 存 生 金期末数等于期初数 9、 固定 、无形 平均在年度初期增加 10、 短期借款均在当年 ， 期借款在当年不 11、 ? 12、 ? 二、 目 （ 效考核的相关指 ）： 1、 ； 2、 ； 3、 ； 预算年度公司整 注：公司整体 划由 理 写 主要内容包括： 1、 市 拓展 划（包括渠道拓展、配送升 、 端 划等） 2、 划（包括广告和宣 、促 划等） 3、 售后服 划 4、 量、收入和价格 划 5、 物流 划 6、 研 划 7、 品 和 品 构 划 8、 外投 划 9、 本支出 划（包括厂房、土地、 、模具、信息化等） 10、 技 改造 划 11、 生 划 12、 人力 源 划 13、 薪酬 划 公司部门设置 管理部 明 部 明 序号 部 序号 部 1 2 3  总经理 办公室 人力资 源部 财务管 理部  1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 公司人力资源 现有后勤人员总数  -  现有一线员工总数 预计后勤人员总数  -  预计一线员工总数 机构 / 部门 序号 岗位 编制人数 现有人数 1 2 3 总 4 经 5 办 6 7 8 9 小计 10 0 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 小计 10 0 0 21 22 23 * 24 * 25 26 27 28 29 小计 10 0 0 31 32 33 * 34 * 35 36 37 38 39 小计 10 0 0 41 42 43 * 44 * 45 46 小计 * *  47 48 49 10 0 0 51 52 53 54 55 56 57 58 59 小计 10 0 0 61 62 63 * 64 * 65 66 67 68 69 小计 10 0 0 71 72 73 * 74 * 75 76 * 部 77 78 79 小计 10 0 0 81 82 83 * 84 * 85 86 87 88 89 小计 10 0 0 81 82 83 * 84 * 85 86 小计 * *  87 88 89 10 0 0 81 82 83 84 85 86 87 88 89 小计 10 0 0 81 82 83 * 84 * 85 86 87 88 89 小计 10 0 0 81 82 83 * 部 * 84 * 85 86 小计 * * 部 小计 * *  87 88 89 10 0 0 81 82 83 84 85 86 87 88 89 10 0 0 81 82 83 84 85 86 小计 * *  87 88 89 10 0 0 81 82 83 84 85 86 小计 * *  87 88 89 10 0 0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 小计 10 0 0 合 0 0 填 部 ： 人力 源部 品代 下半年 算 利 中心 比例 构 量 收入 ? - - 0.00% ? - - 0.00% ? - - 0.00% ? - - 0.00% ? - - 0.00% ? - - 0.00% ? - - 0.00% ? - - 0.00% ? - - 0.00% 料 （ - - 0.00% ） 合 - - 0.00% 文字 明： 由 售部根 据市 情 况，根据 品代 基 下半年 售量的 填 部 ： 售部 / 商 部 目 第