国内差旅费管理制度.pdf

上海万香日化有限公司 国内差旅费管理制度 制定目的 为使员工出差管理规范、高效，差旅标准有 章可依，加强出差工作的计划性，特制订本 规定。 出差流程  出差人员出差之前按规定详实填写《出差申 请表》，经批准后，凭《出差申请表》到财 务部借取备用金。  出差人员须按本管理制度规定标准执行，如 有特别需要，另行报批。  《出差申请表》的审批权限:参照公司《审 批权限; 出差预算与计划管理  坚持前帐不清，后帐不借的差旅备用金原则，除有批准的定额备用 金外，员工在本次出差需要借款前，应结清前次出差借款账目。  出差期间相关费用由出差负责人统一开支，返回后统一报销，随同人 员共同在差旅费报销单上签字。  出差期间取得票据必须合法有效，严禁虚开虚报。  员工出差期间需要调整出差日程应事先征得直接上级的同意，严禁擅 自滞留在出差地。  员工出差期间应随时与直接上级保持联系，每日应进行至少一次的工 作汇报(电话或电子邮件) ，更换出差地点或入住宾馆应及时告知。  员工出差返回后，出差负责人应在三日内提交出差报告，随同人员签 字，一并向直接上级汇报出差情况。直接上级收到出差报告和听取汇 报之后，对本次出差进行考核，填写考核意见。  员工的出差申请表、出差报告由所在部门进行存档备查。跨部门的， 留存复印件备查。(出差申请单要留人事行政部作为考勤依据) 出差人员考勤规定  员工出差离开公司前:将己经审批的《出差申请单》交 给公司考勤员，由考勤员记录出发时间。  员工出差返回:返到公司时间在16: 00 以前的，必须回 公司工作:超过16: 00可向直接上级申请不回公司。  员工出差提前或返回提前的需到考勤员处进行销假处理.  员工逢节假日或周六、日，以及公司规定的休息日出 差，可以申请调休。(不定时工作制人员除外)  员工出差中午12点以前出发计一天， 12点以后出发计 半天。返回时中午12点以前到达本市计半天， 12点以 后计一天。 差旅费报销规定 按规定一事一报的原则，员工在规定标准 内按实报销，超过规定标准的以规定标准上 限为准。 员工出差按以下三个地区标准分类: 一类地区:上海、北京、天津、广州、南 京、深圳、珠海、厦门、海口、重庆、汕头; 二类地区:其它省会城市; 三类地区:其他地区 长途交通费用  原则上公司员工出差乘坐长途交通工具，一般以火 车、汽车为主。  相关标准如下表  乘坐公司公用办公车辆出差的，由随车司机履行行 程中的汽油费、过路费、轮渡费、停车费等按实报 销手续。  自备车出差的，需经过分管副总裁批准后方可出 差，并且行程中的汽油费、过路费、轮渡费、停车 费一律由随车司机或本人履行按实报销手续。 相关标准 级别 职务 标准 一级 总裁/副总裁/集团高级顾问 根据实际需要安排 二级 总裁助理、总经理(含副) 单程长途火车/大巴时间≥4小时，可乘坐火 车硬卧;火车单程≥6小时的，可乘坐飞机经 济仓; 三级 总监级(含副)、研发中心主 单程长途火车/大巴时间≥5小时，可乘坐火车硬卧; 任、经理、副经理，主任、 火车单程≥8小时的，可乘坐飞机经济仓; 副主任、区域经理、工程师 四级 其他人员 单程长途火车/大巴时间≥ 6小时，可乘坐火 车硬卧;火车单程≥ 12小时的，可乘坐飞机 经济仓;有特殊紧急任务的，经批准后，可 乘坐飞机经济仓 员工随同上述高级别领导一起出差的可按高类别标准执行 市内交通费用  员工出差异地在当地的交通工