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县人民医院 2012年度财务分析报告 、医院基本情况一年,是一所集医疗、教学、科研、急救、我院成立于19xx全市急救预防保健为一体的综合型二级医院、自治区爱婴医院,中心网络医院,医疗保险、新农合、社会保险、伤残鉴定、民政 济困定点医院,血液透析指定医院。新建住万平方米,万平方米,原建筑面积xxxx现占地面积个临床科xx万平方米.设院综合楼xx万平方米,总建筑面积xx编.x个社区门诊个医技科室,x个职能科室,x个疗区,x室,制床位xxx,医院现拥有职工xx人,卫生专业技术人员xxx人,高级职称xx人,中级职称xx人。
二、财务状况
xxxx年末总资产xx万元:其中固定资产xxx万元,流动资产xxx万元,负债xxx万元,净资产xxx万元;
全年总收入xxxx万元:其中医疗收入xxxx万元,比计划多收入xxxx万元,预算收入执行率为xx%,财政拨款xxx万元,比计划其他收入xx万元;
全年总支出xxxx万元:其中人员经费支出xxxx万元卫生材料支出xxxx万元药品费支出xxxx万元固定资产折旧费xxxx万元提取医疗风险基金xxx万元其他费用xxx万元;
专业资料word
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本年收支结余xxx万元,全部转入事业基金。
三、报表编制依据
根据财政部关于印发《医院会计制度》财会[2010]27号的通知和财政部卫生部关于印发《医院财务制度》财社[2010]306号的通知精神,自2012年1月1日起,我院开始执行新的会计制度及财务制度,报表按新制度要求进行编制,并加以说明.
四、财务分析
(一)资产构成分析
总资产xxxxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增长率为xx%:其中流动资产xxxxxxx元,占总资产的25.3%,非流动资产xxxxxxxx 元, 占总资产的74.7%;
1、流动资产情况分析
流动资产xxxxxxx元,比年初增加xxxxxxx元,增长率为xx%:其中货币资金xxxxxxx元,占流动资产的xx%,比年初减少xxxxxxx元,减少率为xx%;应收在院病人医疗费xxxxxxx元,占流动资产的5.1%,比年初减少xxxxxxx元,减少率为3.9%;应收医疗款xxxxxxx元,占流动资产的10%;其他应收款xxxxxxx元,占流动资产的16.4%,比年初增加xxxxxx元,增长率为247.3%;坏账准备xxxxxx元,占应收款的0.6%,与年初持平;预付账款xxxxxx元,占流动资产的16.1%,比年初增加xxxxxx元,增长率为49.8%;存货xxxxxx元,占流动资产的17%,比年初增加xxxxxx元,增长率为191%;
2、非流动资产情况分析
专业资料word
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固定资产原值xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增长率为27.2%,其中:专业设备xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增长率为47%,累计折旧xxxxxx元,比年初增加xxxxxx 元,在建工程xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增长率为213.9%,待处理财产损溢xxxxxx元,比年初增加xxxxxx 元。
3、负债情况分析
流动负债xxxxxx元,其中:短期借款xxxxxx元比年初减少xxxxxx元,减少率为23%;应付账款xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增长率为91.70%;预收医疗款xxxxxx元, 比年初增加xxxxxx元,增长率为5.50%;应付职工薪酬xxxxxx元,比年初减少xxxxxx
元,减少率为27.2 0%;应付福利费xxxxxx元,比年初增加xxxxxx
元,应付社会保障费xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增长率为12.9 %;应交税费xxx元,与年初数持平;其他应付款xxxxxx元,比年初增加 xxxxxx 元,增长率为4.9 %;预提费用xxxxxx0元,比年初增加 xxxxxx元,增长率为403.6 %。
长期付债xxxxxx元,与年初数持平。
4、净资产情况分析
净资产共计xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增长率为20.75%;其中:事业基金xxxxxx元,比年初增加 xxxxxx元,增长率为26.4%;专用基金xxxxxx元,比年初增加xxxxxx 元,增长率为0.7 %。
五、收入情况分析
专业资料word
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财政补助收入xxxxxx元,预算财政补助为xxxxxx元,预算拨款执行率为135.43%.比上年多拨款 xxxxxx 元,增长率为62.30%。
医疗收入xxxxxx元,预算收入为xxxxxx
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