沙盘授课2014年2月 2.ppt

系初现金盘点 ( 请点余额 ) 更新短期贷款 / 短期贷款还本付息 申请短期贷款 原材料采购支付现金 购买 / 租用 -- 厂房 转产费用 生产线投资 紧急采购 加工费 应收款到期 应收款贴现 ( 随时 ) 产品研发投资 支付管理费 续租厂房付租金 支付设备维护费 市场开拓 iso 资格投资 缴纳违约订单罚款 (20%) 库存现金余额 新厂房 年 初 任务 手工操作流程 系统操作 手工记录 新年度规划会议 广告投放 （投入的广告总额） 输入广告费确认 参加订货会选订单 / 登记订单 选单 支付应付税 （上年的“应交 所得税”） 系统自动 支付长贷利息 系统自动 更新长期贷款 / 长期贷款还款 系统自动 申请长期贷款 输入贷款数额并确认 3 、流程操作 季初盘点（请填余额） 产品下线 , 生产线完 工 ( 自动 ) 更新短期贷款 / 短期贷 款还本付息 系统自动 申请短期贷款 输入贷款数额并确 认 原材料入库 / 更新原料 订单 需要确认金额 季初 任务 季度任务 ERP 沙盘模拟实验 朱素媛 杨环 ? CEO - 制定企业发展战略：产品定位；市场准入决策； 研发分析；团队协作；经营指标确定；经营流程的 执行； ? 财务总监 （在 CEO 的战略决策下） - 控制企业的现金 流：全面预算管理；企业融资策略的制定；成本控 制；财务分析和辅助决策 ; ? 市场总监 - 保证企业的市场占有：市场分析；市场准 入分析；广告投入策略；争取订单；间谍 ? 生产总监 - 控制企业的物流：原材料采购；辅助产品 分析；固定资产投入；生产管理；成品库管理 一、人 - 团队结构 1 、企业基本情况 1 ）大厂房、小厂房；大厂房最多可以安装 6 条生产线； 小厂房最多可安装 4 条生产线；厂房可租可买，在经 营过程中也可以租转买，买转租，退租，卖出等。 2 ）企业生产 4 个产品： P1 、 P2 、 P3 、 P4 ，各产品的原 料成本和开发成本不同，卖出价格也不一样。 2 、企业运行是以运营流程为依据 ? 横向：时间轴（一年四个季度 4Q ） ? 纵向：流程轴（企业经营的一般业务过程） – 任务分为：年初、季初、季中、季末、年末 二、了解企业及其经营主要流程 年初： 制定企业总体发展规划（ 6 年） 开订货会（投放广告 费） 交应付税（如果上年盈利） 长期贷款 季初： 短期贷款 购买上季度已经订货的原材料（入库） 季中： 订下个季度的原材料（下订单） 购买或租用新厂房 生产（建生产线、开始生产） 收回之前已交货产品的应 收帐 季末： 交货（按每张订单上的要求） 产品研发 交管理 费 年末： 交罚款（订单违约） 研发（市场、 ISO ） 设备维 护 折旧（只折生产线） 填表关账，本年度经营结束 3 、企业的基本情况规则说明 建筑 - 厂房 大厂房 小厂房 价值 400W 300W 租金 / 年 40W 30W 售出 原值（ 4Q 应收款） 20 20 20 10 1M=10W 4 产品和原材料 1M=10W 1 ）产品结构 产品 原材料 原料价值 加工费（所有） 直接生产成本 P1 R1 10W 10W 20W P2 R1+R2 20W 10W 30W P3 2R2+R3 30W 10W 40W P4 R2+R3+2R4 40W 10W 50W 2 ）材料采购 原材料 购买价格 订单提前期 R1 （红色） 10W/ 个 1Q R2 （橙色） 10W/ 个 1Q R3 （蓝色） 10W/ 个 2Q R4 （绿色） 10W/ 个 2Q 季初任务 季中任务 1M=10W ? 制定企业总体发展规划（ 6 年） ? 通过 市场分析 获取订单 ? 修订年度计划 ? 融资 （长短贷） ? 构建并组织生产 ? 收应收款 ? 按订单交货 ? 研发 和支付经营管理费用 ? 其他规则 4 、企业经营流程规则说明 市场分析 注意：市场研发是战略规划中最重要的一个决策，希望各组根据预测表 好好思考， 5 个市场开发几个，什么时候开始开发 1 ）广告费 ? 投入广告费有两个作用： 一是获得拿取订单的机会 二是判断选单顺序 ? 投入 10W 广告费，可以获得一次在该市场对该产品 拿取订单的机会 ( 市场容量 ) ；每增加一次拿单机会 需要多投入 20W 广告费 , 比如，投入 30W 产品广告 表示在某市场对某产品有两次获得订单的机会； ? 广告投放无须是 10 倍数，如可以投 11W ， 23W 等。 竞单规则 没有获得任何市场准 入证时不能投放广告 2 ）市场地位 ? 市场地位由 上一年 的订单价值总额决定（针对每个 市场）。每个市场各有一个市场领导者。市场的领 导者在下一年参加选单时将对该市场的订单挑选有 优先权。每年的市场领导者可能会随着前一年在该 市场上的销售额的变化