《差旅管理制度》.docxVIP

XXXX有限公司差旅管理制度 第一章总则 1目的 为进一步加强公司差旅管理，规范员工出差行为，加强差旅费及有关费用开 支的控制与管理，强化成本管理意识，特制定本制度。 适用范围 本制度适用丁公司的所有正式员工以及试用期员工。 出差的定义 本制度指的出差是指因公外出办理公务或受训、 参加会议或其他因业务需要 必须外出执行公务的活动。 第二章细则 出差申请程序 1.1员工出差前应填具《出差申请单》（见附表1）或“派工单”（见附表2） 服务部员工出差，填制《派工单》，其他部门员工出差，填制《出差申请表》。 1.2《出差申请单》、《派工单》一式两份，经相关领导审批签字后，一份作 为考勤依据，一份作为财务报销时附件。参加考勤打卡的员工出差，应将《出差 申请单》或《派工单》交至行政人事部，用丁考勤核销；不参加考勤打卡的员工 出差，应将《出差申请单》或《派工单》交至本部门相关人员处，用丁考勤登记。 1.3出差时限、路线由派遣领导视情况需要，事先予以确定。几人协同出差 的，由主办业务部门或分管领导填写。 1.4员工异地出差、或因事务紧急来不及办理出差申请手续的，需以通讯方 式向部门经理申请并获得同意。出差结束返回后，应补填《出差申请单》或《派 工单》，用丁考勤依据和财务报销。 1.5出差人员可以凭批准的《出差申请表》或《派工单》向财务部借支相应 数额的备用金。借支金额依照审批权限，经相关领导核准后支取。 出差核准权限 2.1高管人员出差，不论出差时限，报请常务副总经理审批 2.2经理人员出差，不论出差时限，报请分管领导审批。 2.3各部门员工出差时限在一日以上三日以内， 由部门经理审核、分管领导审 批；时限在三日以上，由部门经理审核、分管领导审批、常务副总经理批准。 出差人员的考勤 行政人事部根据出差人员《出差申请单》或《派工单》上所注明的时间对出 差人员进行考勤，在出差时间内均按正常出勤视之。若出差人员提前回到公司， 须丁一个工作日内到行政人事部或本部门考勤管理人员处办理取消剩余时间手 续；若实际出差时间超过了《出差申请单》或《派工单》所注明的时间，回公司 后需补办超出时间的出差申请。凡未办理补办手续的，所超出时间一律按旷工处 理。 4差旅费用管理 4.1差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和公杂费，原则上按照实际支出进行 报销，但依据职位的不同，报销费用不得超过以下标准： 差旅费用标准一览表 职位层级 费用项目 高管级 经理级 员工级 交通费 实支 实支 实支 单日住宿费 实支 80 50 单日餐费 实支 30 30 公杂费 实支 实支 实支 合计 实支 110+实支 80+实支 4.1.1交通费包括乘坐汽车、火车、船舶、飞机等所产生的长途交通费，以 及抵达目的地后因无公司车辆接送而产生的公交车费、出租车费等短途交通费。 交通费用无论长短途均按实际支出予以报销；自带公司车辆出差的，报销油 费和过路过桥费。 员工出差原则上应尽量避免搭乘飞机或以出租车代步，因时间急迫或出丁合 理成本考虑需搭乘飞机时，必须上报常务副总经理批准；因时间急迫、交通不便 或业务紧急需以出租车代步时，必须经部门经理同意，并在《差旅费报销单》中 注明原因。 4.1.2食宿费包括住宿费和餐费。 高管人员按实报销食宿费。 除高管人员外，其余人员统一实行出差食宿包干制，经理人员每人每天 110 元；员工每人每天80元。超出此标准的食宿费用由出差人员自行承担，公司不 再另外报销。 出差由当地分公司或其它单位统一安排住宿的，如果收取费用则据实报销， 如不收取费用则不再报销住宿费。 如因工作需要食宿超出规定标准的，必须经主管领导同意，并在《差旅费报 销单》中说明原因。 4.1.3公杂费包括出差过程中因公产生的电话、传真、信函、复印、汇款等 杂费，此类费用依据凭证实报实销。 4.2长期驻外差旅补贴 对丁长期派驻分公司的人员(出差时间超过30天)实行长期驻外差旅补贴， 给予每人每天20元餐费补贴，每人每月300元住宿补贴。但由分公司提供住宿 的驻外人员，不享受住宿补贴。 4.3其他 4.3.1员工出差中途若非因病或意外灾害，乂或是由丁实际需要经主管指示 延时外，不得因私拖延在外时间，违者不仅不予报销差旅费用，还将依情节轻重 进行处罚。 4.3.2工作人员趁出差或工作之便，在办理请假手续后，就近回家省亲办事， 其绕道差旅费由个人自理。 5差旅费用报销规定 5.1差旅费用报销有效凭证规定 5.1.1差旅费用报销需出具以下有效凭证： 交通费需凭汽车公司、铁路局、轮船公司、航空公司、公交公司、出租 车公司开具的统一发票报销。 住宿、餐饮应有宾馆、洒店、饭店等填写或印制的服务业正规发票，收 据不得作为报销凭证 公杂费应取得电信局、邮政局、银行的收据为凭；因公携带的行李运费, 以正式的运费收据为凭。