自来水有限责任公司年度经营目标计划安排.pdf

根据我司 20** 年生产经营目标任务完成情况，同时综合分析影响企业的主要因素，是 国家政策的调控； 二是气候因素和创建节约型社会大力推广节水设施的应用； 三是原水水资 源费提高 0.02 元/m3 上涨；四是争取项目增大开支；五是适当提高职工待遇，调整职工工 资等诸多因素。我司经多次研究，制定出了 20** 年经营目标计划和拟办的工作任务。 一、 2008 年经营计划安排 1．完成产水量 400 万元 m3，实现产值 752 万元； 2．水费有效回收率 63% ，收回水费 473.76 万元； 3．材料销售收入（含安装费） 160 万元； 4 ．实现上缴税金 42 万元； 5．国有资产保值、增值率 90% ，社会贡献率 25% ； 6．非生产性费用支出控制在 6% 以内（争取项目除外） ； 7．力争全年实现经营利润 6 万元。 二、公司 2008 年拟办的工作任务 1．积极主动协调省、市、县发改委继续做好管网改造资金争取工作，攻坚克难，加大 工作力度，及时了解信息，做好各项基础工作，力争项目 20** 年内开工建设，按城市总体 规划和工业园区建设的用水，努力使我司供水能力达到 3 万 m3/ 日。减少二次污染，提高社 会效益和经济效益。 2．更新改造泵房机电设备，提高供水压力。随着城普供水区域的扩大，楼房修建的增 高，泵房加压设备已不能满足城市化发展的供水需要。因此， 重新论证设计电机功率、 水泵 扬程的匹配选型， 进行设备更新改造。 同时对七楼以上二次加压供水设施按 “三同时 ”要求扩 宽安装业务。 3．配备完善化验设备设施，提高水质检测能力。目前我司化验室水质检测设施检测指 标有限，远没达到规定要求。而且，国家新的生活饮用水卫生标准 gb5749— 2006 已于今年 7 月 1 日出台实施，要求县级以上供水企业务必于 2012 年 7 月 1 日以前达到新的水质检测 标准。 4 ．拓展供水区域，发展用户扩大自来水销售。根据城乡统筹规划，创建和谐社会和开 拓供水市场需要， 多渠道筹集资金， 发展供水事业， 做好城普周边农村供水是我司当前的工 作任务。重点完成园井眼村、接龙桥村、九石坎村、二里半村等地的供水规划，逐步付诸实 施。 5．内抓管理，外抓市场。严格按分类水价执行自来水收费，同时把住、抓牢自来水安 装市场，结合《条例》和市场经济要求，向用户表后安装扩展业务。 6．根据国家发改委对资源型公益企业价格调整政策解决不落实的 “配套费 ”和市政用水 问题的同时，争取户表收费标准调整。 7．利用闲置厂房土地及人力资源，内引外联办企业。 广泛搜集信息，选择有市场前景、 投资规模不大， 无环境污染，有一定科技含量，诸如建材、装饰或其它有意合作生产的伙伴 联合办厂。我司提供厂房、水电、人力，对方提供机器设备、流动资金和生产技术，共同开 拓市场，广开门路，搞好副业增收。 二 00 七年十二月十七日