《财务中心工作职责》.docxVIP

财务中心工作职责 1、 负责贯彻执行国家〈〈会计法》和〈〈企业会计准则》等法律法规，按照〈〈会 计法》及〈〈企业会计准则》要求对公司日常经济业务进行会计核算， 准确、 真实、及时、完整地反映公司财务状况及经营结果。 2、 制定公司各项财务管理制度和会计核算方法，建立健全的财务管理体系， 督促各项制度的实施和执行。 3、 按月、季、年度编制财务会计报告（包括资产负债表、利润表和现金流量 表及附表）、进行纳税申报。 4、 按月、季编制资金收支计划、信贷计划。 5、 组织编制财务总预算，包括费用预算、资金预算。对公司的现金收支、资 金、利润与资产负债进行中长期规划。 6、 协助销售部门编制销售预算、协助生产部门编制生产计划及预算，协助各 部门编制费用预算等。 7、 参与重大经济合同和经济问题的研究、分析、审查和决策。 8、 定期检查、监督、考核各预算、计划的执行情况，结合经营实际，及时调 整和控制计划的实施。 9、 负责对公司全部资产进行有效控制和管理，保证资金及资产安全、完整、 对现金、应收账款、存货、固定资产等进行严格控制；监督检查公司资产 的盘点工作。重点对存货、应收、销售、应付、成本费用等进行审计，保 证各经济业务正常、合理。 10、 加强公司成本管理，严格控制成本，按规定进行成本核算，给出确切 成本参考价；定期对各成本进行系统分析，提出降低成本的优化方案。 11、 负责全公司