业务发生日报表.docx

现金收支日报表 单位名称： 货币单位：人民币元 前日余额 力口：本日收入额 减：本日支出额 本日余额 本日收入及支出统计填表人： 复核人： 单位负责人： 收入 支出 缴款人 摘要 金额 审批人 付款人 摘要 金额 审批人 合计 合计  银行存款存取日报表（汇总） 年 月 日 单位名称： 货币单位：人民币元 户名及账号 前日余额 加：本日存入额 减：本日取出额 本日余额 合计  银行存款存取日报表（明细） 前日余额 力口：本日存入额 减：本日取出额 本日余额 银行户名及账号: 货币单位：人民币元 本日存款及取款统计填表人: 复核人： 单位负责人： 存款 取款 缴款人 摘要 金额 审批人 付款人 摘要 金额 审批人 合计 合计  往来款项 应收账款、其他应收款 收支日报表 年 月 日 单位名称： 货币单位：人民币元 前日应收欠款余额 力口：本日发生应收额 减：本日收回欠款额 本日应收欠款余额 本日应收及收回统计填表人： 复核人： 单位负责人： 日期 单位或个人 摘要 金额 审批人 本日发生应收额合计 本日收回欠款额合计  往来款项 应付账款、其他应付款 收支日报表 年 月 日 单位名称： 货币单位：人民币元 前日应付欠款余额 力口：本日发生应付额 减：本日付出欠款额 本日应付欠款余额 本日应付及付出统计填表人： 复核人： 单位负责人： 日