联信光电子公司会计科出纳岗位说明指导书.docVIP

出纳岗位说明书 职务名称： 出纳 职务编号： 直属上级： 会计科科长 所属部门： 会计科 工资等级： 直接管理人数： 岗位目标： 负责和现金收付相关工作，确保现金资产安全性 相关步骤： FIN2.0应付帐款步骤 FIN3.0应收帐款步骤 FIN7.0费用核销步骤 相关表格： 银行存款余额调整表 工作内容： 办理现金收付和银行结算业务； 负责保管好库存现金、支票和多种有价证券，确保安全和完整； 出纳人员所管财务专用章或领导人名章等必需妥善保管，严格根据要求用途使用； 登记日志账，确保日清月结，立即查询未达账款；月末编制“银行存款余额调整表” 复核收入凭证，立即办理销售款项结算。 权限和责任： 权限： 对备用金制度、内部借款制度提议权。 对报销票据审核权。 责任： 对现金帐目数据立即、正确性负责。 对库存现金安全负责。 对备用金制度、内部借款制度实施情况负责。 岗位资格要求： 教育背景： 专科以上学历，取得会计从业资格证书。含有珠算3级以上合格证书 经验： 1年以上出纳工作经验 岗位技能要求： 专业知识: 熟练掌握会计基础知识，现金管理知识。 能力和技能：口头沟通，正确性；计算机应用技能，思维清楚。